SRTY ProShares - UltraPro Short Russell2000
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.92 | Дневной диапазон | 26.28 – 26.96 |
| Диапазон за 52 недели | 20.48 – 54.57 | Объём торгов | 652.15K |
| Средний объём | 2.32M | AUM | $74.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.09% | Доходность (TTM) | 5.83% |
| NAV | 26.55 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Feb 09, 2010 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 74350P642 | ISIN | US74350P6429 |
| Структура | С кредитным плечом 3x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraPro Short Russell2000 is engineered to deliver daily investment returns, prior to any deductions for fees and expenses, that precisely replicate three times the inverse (-3x) daily performance of the Russell 2000 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11.93% | +18.37% | -21.66% | -37.44% | -41.42% | -48.30% | -32.12% | -43.10% | -45.30% |
| Совокупная доходность | +11.93% | +18.37% | -20.65% | -36.19% | -39.16% | -45.93% | -30.19% | -42.26% | -44.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $109.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 12 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 62.16% | 435.00K | $43.6M |
| 2 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-29 | — | 17.69% | 12.50M | $12.4M |
| 3 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-10 | — | 14.23% | 10.00M | $10.0M |
| 4 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 5.93% | 4.15M | $4.2M |
| 5 | Russell 2000 Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -9.76K | $0.00 |
| 6 | Russell 2000 Index SWAP Goldman Sachs… | — | 0.00% | -9.09K | $0.00 |
| 7 | Russell 2000 Index SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | -9.66K | $0.00 |
| 8 | Russell 2000 Index SWAP Bank of America NA | — | 0.00% | -11.27K | $0.00 |
| 9 | Russell 2000 Index SWAP Barclays Capital | — | 0.00% | -7.94K | $0.00 |
| 10 | E-MINI RUSS 2000 EQUITY INDEX 18/DEC/2026 RTYZ6… | — | 0.00% | -92 | $0.00 |
| 11 | Russell 2000 Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -8.79K | $0.00 |
| 12 | Russell 2000 Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -13.75K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5479 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2690 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +55.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.30% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2690 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2851 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2735 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7203 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1581 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1694 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2216 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4496 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4465 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4965 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3738 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4869 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 55.16% / 63.09% | Шарп 1Л / 3Л | -0.715 / -0.607 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -60.88% / -90.38% | Сортино 1Л | -0.973 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -3.35 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.843 |
| Отклонение вниз за 1 год | 40.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 652.15K | Средний объём | 2.32M |
| AUM | $74.0M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.1M | +4.33% | $71.0M → $74.0M |
| 1 месяц | -$7.7M | -10.36% | $74.5M → $74.0M |
| 1 неделя | -$657.2K | -0.91% | $72.6M → $74.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SRTY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.