SRTY ProShares - UltraPro Short Russell2000
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.71 | Дневной диапазон | 21.57 – 21.94 |
| Диапазон за 52 недели | 20.48 – 54.68 | Объём торгов | 979.21K |
| Средний объём | 2.46M | AUM | $72.5M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.09% | Доходность (TTM) | 6.62% |
| NAV | 22.03 | Премия/дисконт | -1.13% индикативный |
| Дата запуска | Feb 09, 2010 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 74350P642 | ISIN | US74350P6429 |
| Структура | С кредитным плечом 3x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraPro Short Russell2000 is engineered to deliver daily investment returns, prior to any deductions for fees and expenses, that precisely replicate three times the inverse (-3x) daily performance of the Russell 2000 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.85% | -10.84% | -36.82% | -48.85% | -59.83% | -49.75% | -35.57% | -44.26% | -46.20% |
| Совокупная доходность | -7.85% | -9.69% | -35.56% | -47.83% | -57.70% | -47.40% | -33.73% | -43.43% | -45.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $109.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 75.98% | 54.00M | $53.8M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 57.94% | 410.00K | $41.0M |
| 3 | Russell 2000 Index SWAP Goldman Sachs… | — | 0.00% | -10.91K | $0.00 |
| 4 | Russell 2000 Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -12.62K | $0.00 |
| 5 | Russell 2000 Index SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | -9.99K | $0.00 |
| 6 | Russell 2000 Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -5.33K | $0.00 |
| 7 | Russell 2000 Index SWAP Bank of America NA | — | 0.00% | -10.47K | $0.00 |
| 8 | E-MINI RUSS 2000 EQUITY INDEX 18/SEP/2026 RTYU6… | — | 0.00% | -78 | $0.00 |
| 9 | Russell 2000 Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -10.09K | $0.00 |
| 10 | Russell 2000 Index SWAP Barclays Capital | — | 0.00% | -7.09K | $0.00 |
| 11 | Net Other Assets (Liabilities) | — | -33.92% | -24.03M | -$24.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4370 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2851 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +25.97% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2851 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2735 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7203 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1581 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1694 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2216 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4496 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4465 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4965 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3738 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4869 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3742 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 55.90% / 63.31% | Шарп 1Л / 3Л | -0.973 / -0.625 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -60.88% / -90.38% | Сортино 1Л | -1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -3.35 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.872 |
| Отклонение вниз за 1 год | 41.65% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 979.21K | Средний объём | 2.46M |
| AUM | $72.5M | Премия/дисконт | -1.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $72.5M → $72.5M |
| 1 неделя | $3.7M | +5.48% | $67.1M → $72.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SRTY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.