SRTY ProShares - UltraPro Short Russell2000
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.71 | Intervalo Diário | 21.57 – 21.94 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.48 – 54.68 | Volume | 979.21K |
| Volume Médio | 2.47M | AUM | $73.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.09% | Yield (TTM) | 6.62% |
| NAV | 21.81 | Prêmio/Desconto | -0.14% indicativo |
| Início | Feb 09, 2010 | Posições | 13 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Russell 2000 |
| CUSIP | 74350P642 | ISIN | US74350P6429 |
| Estrutura | Alavancado 3x Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The ProShares UltraPro Short Russell2000 is engineered to deliver daily investment returns, prior to any deductions for fees and expenses, that precisely replicate three times the inverse (-3x) daily performance of the Russell 2000 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -7.85% | -10.84% | -36.82% | -48.85% | -59.83% | -49.75% | -35.57% | -44.26% | -46.20% |
| Retorno total | -7.85% | -9.69% | -35.56% | -47.83% | -57.70% | -47.40% | -33.73% | -43.43% | -45.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $109.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 75.98% | 54.00M | $53.8M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 57.94% | 410.00K | $41.0M |
| 3 | Russell 2000 Index SWAP Goldman Sachs… | — | 0.00% | -10.91K | $0.00 |
| 4 | Russell 2000 Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -12.62K | $0.00 |
| 5 | Russell 2000 Index SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | -9.99K | $0.00 |
| 6 | Russell 2000 Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -5.33K | $0.00 |
| 7 | Russell 2000 Index SWAP Bank of America NA | — | 0.00% | -10.47K | $0.00 |
| 8 | E-MINI RUSS 2000 EQUITY INDEX 18/SEP/2026 RTYU6… | — | 0.00% | -78 | $0.00 |
| 9 | Russell 2000 Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -10.09K | $0.00 |
| 10 | Russell 2000 Index SWAP Barclays Capital | — | 0.00% | -7.09K | $0.00 |
| 11 | Net Other Assets (Liabilities) | — | -33.92% | -24.03M | -$24.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.62% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4370 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.2851 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +11.65% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +25.97% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2851 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2735 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7203 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1581 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1694 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2216 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4496 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4465 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4965 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3738 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4869 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3742 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 55.90% / 63.31% | Sharpe 1A / 3A | -0.973 / -0.625 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -60.88% / -90.38% | Sortino 1A | -1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -3.35 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.872 |
| Desvio negativo 1A | 41.65% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 979.21K | Volume médio | 2.47M |
| AUM | $73.9M | Prêmio/Desconto | -0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $72.5M → $72.5M |
| 1 Semana | $3.7M | +5.48% | $67.1M → $72.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.