SRS ProShares - UltraShort Real Estate
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.21 | Дневной диапазон | 44.58 – 45.59 |
| Диапазон за 52 недели | 36.36 – 50.80 | Объём торгов | 16.85K |
| Средний объём | 12.49K | AUM | $16.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.21% | Доходность (TTM) | 2.94% |
| NAV | 44.61 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347G143 | ISIN | US74347G1435 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraShort Real Estate fund is engineered to provide daily investment outcomes that mirror two times the inverse (-2x) of the S&P Real Estate Select SectorSM Index's daily performance, all calculated before the imposition of any fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.80% | +12.72% | +2.53% | -9.65% | -7.57% | -18.45% | -6.54% | -17.50% | -28.51% |
| Совокупная доходность | +6.80% | +12.72% | +3.29% | -8.50% | -5.57% | -15.02% | -3.71% | -16.08% | -27.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.21% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $121.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 71.27% | 120.00K | $12.0M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 28.73% | 4.84M | $4.8M |
| 3 | REAL ESTATE SELECT SECTOR INDEX SWAP SOCIETE… | — | 0.00% | -22.35K | $0.00 |
| 4 | REAL ESTATE SELECT SECTOR INDEX SWAP CITIBANK NA | — | 0.00% | -23.85K | $0.00 |
| 5 | REAL ESTATE SELECT SECTOR INDEX SWAP UBS AG | — | 0.00% | -25.61K | $0.00 |
| 6 | REAL ESTATE SELECT SECTOR INDEX SWAP BNP PARIBAS | — | 0.00% | -39.64K | $0.00 |
| 7 | REAL ESTATE SELECT SECTOR INDEX SWAP GOLDMAN… | — | 0.00% | -24.63K | $0.00 |
| 8 | REAL ESTATE SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK OF… | — | 0.00% | -28.84K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3099 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.3257 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -41.34% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +40.41% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3257 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2934 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2584 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4325 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4219 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.4336 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4947 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.8828 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1971 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2413 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1276 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2223 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.60% / 33.60% | Шарп 1Л / 3Л | -0.279 / -0.386 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.74% / -54.72% | Сортино 1Л | -0.404 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.268 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.70% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.85K | Средний объём | 12.49K |
| AUM | $16.9M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$877.3K | -4.95% | $17.7M → $16.9M |
| 1 месяц | $899.1K | +6.01% | $15.0M → $16.9M |
| 1 неделя | -$69.2K | -0.39% | $17.6M → $16.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SRS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.