SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.06 | 当日价格区间 | 38.01 – 38.01 |
| 52周区间 | 31.69 – 38.55 | 成交量 | 173 |
| 平均成交量 | 533 | AUM | $19.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.95% | 收益率（TTM） | 0.53% |
| NAV | 37.89 | 溢价/折价 | +0.32% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 03, 2023 | 持仓明细 | 116 |
| 发行方 | Calamos | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 12811T209 | ISIN | US12811T2096 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund aims to identify and invest in top-tier growth companies worldwide. It achieves this by employing a distinctive and integrated investment strategy, which combines in-depth fundamental analysis with a strong commitment to sustainable practices. The selection process considers businesses of all sizes, operating across both established and developing global markets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.14% | +2.13% | +7.74% | +13.33% | +17.68% | +14.80% | — | — | +12.96% |
| 总回报 | +4.14% | +2.12% | +7.74% | +13.33% | +18.37% | +15.65% | — | — | +13.66% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 133 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet, Inc. - Class A | GOOGL | 5.97% | 3.32K | $1.1M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 4.68% | 4.09K | $886.7K |
| 3 | Microsoft Corp. | MSFT | 3.95% | 1.55K | $748.2K |
| 4 | Apple, Inc. | AAPL | 3.81% | 2.31K | $720.7K |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company… | TSM | 3.40% | 1.55K | $644.0K |
| 6 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 2.68% | 1.95K | $508.0K |
| 7 | Broadcom, Inc. | AVGO | 1.79% | 932 | $339.3K |
| 8 | SK hynix, Inc. | 000660.KS | 1.76% | 275 | $333.9K |
| 9 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1.69% | 644 | $319.6K |
| 10 | Visa, Inc. - Class A | V | 1.62% | 841 | $307.6K |
| 11 | Travelers Companies, Inc. | TRV | 1.22% | 636 | $231.8K |
| 12 | Eli Lilly & Company | LLY | 1.18% | 179 | $222.7K |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp. | BNY | 1.16% | 1.40K | $219.8K |
| 14 | Darling Ingredients, Inc. | DAR | 1.15% | 3.20K | $216.9K |
| 15 | ASML Holding, NV | ASML | 1.14% | 123 | $216.2K |
| 16 | Infineon Technologies, AG | IFX.DE | 1.12% | 3.28K | $212.3K |
| 17 | Amphenol Corp. - Class A | APH | 1.03% | 1.27K | $194.6K |
| 18 | TJX Companies, Inc. | TJX | 1.01% | 1.35K | $190.5K |
| 19 | Veeva Systems, Inc., Class A | VEEV | 0.89% | 669 | $167.6K |
| 20 | AIA Group, Ltd. | 1299.HK | 0.88% | 17.87K | $165.7K |
| 21 | Hitachi, Ltd. | 6501.T | 0.85% | 4.87K | $161.0K |
| 22 | Quanta Services, Inc. | PWR | 0.83% | 236 | $156.3K |
| 23 | Safaricom, PLC | — | 0.82% | 546.13K | $154.9K |
| 24 | Sony Group Corp. (ADR) | SONY | 0.82% | 6.56K | $154.8K |
| 25 | KBC Group, NV | KBC.BR | 0.81% | 1.01K | $152.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.53% | 已派发（过去12个月） | $0.2014 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 12, 2025 | 最近派息 | $0.2014 (Dec 15, 2025) |
| 1年增长率 | +1.89% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.2014 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1977 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2499 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.52% / 14.24% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.10 / 0.929 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.18% / -15.38% | 索提诺比率（1年） | 1.64 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.852 | 与标普500的相关性（1年） | 0.929 |
| 下行偏差 1年 | 9.73% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 173 | 平均成交量 | 533 |
| AUM | $19.1M | 溢价/折价 | +0.32% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $100.0K | +0.53% | $19.0M → $19.1M |
| 1周 | -$41.7K | -0.22% | $19.0M → $19.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： SROI
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。