SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.06 | Intervalo Diário | 38.01 – 38.01 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.69 – 38.55 | Volume | 173 |
| Volume Médio | 533 | AUM | $19.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 37.89 | Prêmio/Desconto | +0.32% indicativo |
| Início | Feb 03, 2023 | Posições | 116 |
| Emissor | Calamos | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 12811T209 | ISIN | US12811T2096 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to identify and invest in top-tier growth companies worldwide. It achieves this by employing a distinctive and integrated investment strategy, which combines in-depth fundamental analysis with a strong commitment to sustainable practices. The selection process considers businesses of all sizes, operating across both established and developing global markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.14% | +2.13% | +7.74% | +13.33% | +17.68% | +14.80% | — | — | +12.96% |
| Retorno total | +4.14% | +2.12% | +7.74% | +13.33% | +18.37% | +15.65% | — | — | +13.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 133 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet, Inc. - Class A | GOOGL | 5.97% | 3.32K | $1.1M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 4.68% | 4.09K | $886.7K |
| 3 | Microsoft Corp. | MSFT | 3.95% | 1.55K | $748.2K |
| 4 | Apple, Inc. | AAPL | 3.81% | 2.31K | $720.7K |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company… | TSM | 3.40% | 1.55K | $644.0K |
| 6 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 2.68% | 1.95K | $508.0K |
| 7 | Broadcom, Inc. | AVGO | 1.79% | 932 | $339.3K |
| 8 | SK hynix, Inc. | 000660.KS | 1.76% | 275 | $333.9K |
| 9 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1.69% | 644 | $319.6K |
| 10 | Visa, Inc. - Class A | V | 1.62% | 841 | $307.6K |
| 11 | Travelers Companies, Inc. | TRV | 1.22% | 636 | $231.8K |
| 12 | Eli Lilly & Company | LLY | 1.18% | 179 | $222.7K |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp. | BNY | 1.16% | 1.40K | $219.8K |
| 14 | Darling Ingredients, Inc. | DAR | 1.15% | 3.20K | $216.9K |
| 15 | ASML Holding, NV | ASML | 1.14% | 123 | $216.2K |
| 16 | Infineon Technologies, AG | IFX.DE | 1.12% | 3.28K | $212.3K |
| 17 | Amphenol Corp. - Class A | APH | 1.03% | 1.27K | $194.6K |
| 18 | TJX Companies, Inc. | TJX | 1.01% | 1.35K | $190.5K |
| 19 | Veeva Systems, Inc., Class A | VEEV | 0.89% | 669 | $167.6K |
| 20 | AIA Group, Ltd. | 1299.HK | 0.88% | 17.87K | $165.7K |
| 21 | Hitachi, Ltd. | 6501.T | 0.85% | 4.87K | $161.0K |
| 22 | Quanta Services, Inc. | PWR | 0.83% | 236 | $156.3K |
| 23 | Safaricom, PLC | — | 0.82% | 546.13K | $154.9K |
| 24 | Sony Group Corp. (ADR) | SONY | 0.82% | 6.56K | $154.8K |
| 25 | KBC Group, NV | KBC.BR | 0.81% | 1.01K | $152.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.53% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2014 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 12, 2025 | Último pagamento | $0.2014 (Dec 15, 2025) |
| Crescimento 1A | +1.89% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.2014 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1977 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2499 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.52% / 14.24% | Sharpe 1A / 3A | 1.10 / 0.929 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.18% / -15.38% | Sortino 1A | 1.64 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.852 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.929 |
| Desvio negativo 1A | 9.73% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 173 | Volume médio | 533 |
| AUM | $19.1M | Prêmio/Desconto | +0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $100.0K | +0.53% | $19.0M → $19.1M |
| 1 Semana | -$41.7K | -0.22% | $19.0M → $19.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.