SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 38.06 | 당일 가격 범위 | 38.01 – 38.01 |
| 52주 범위 | 31.69 – 38.55 | 거래량 | 173 |
| 평균 거래량 | 533 | AUM | $19.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.95% | 수익률 (TTM) | 0.53% |
| NAV | 37.89 | 프리미엄/디스카운트 | +0.32% 잠정 |
| 설정일 | Feb 03, 2023 | 보유 종목 | 116 |
| 운용사 | Calamos | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 12811T209 | ISIN | US12811T2096 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund aims to identify and invest in top-tier growth companies worldwide. It achieves this by employing a distinctive and integrated investment strategy, which combines in-depth fundamental analysis with a strong commitment to sustainable practices. The selection process considers businesses of all sizes, operating across both established and developing global markets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.14% | +2.13% | +7.74% | +13.33% | +17.68% | +14.80% | — | — | +12.96% |
| 총수익률 | +4.14% | +2.12% | +7.74% | +13.33% | +18.37% | +15.65% | — | — | +13.66% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.95% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $95.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 133 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet, Inc. - Class A | GOOGL | 5.97% | 3.32K | $1.1M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 4.68% | 4.09K | $886.7K |
| 3 | Microsoft Corp. | MSFT | 3.95% | 1.55K | $748.2K |
| 4 | Apple, Inc. | AAPL | 3.81% | 2.31K | $720.7K |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company… | TSM | 3.40% | 1.55K | $644.0K |
| 6 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 2.68% | 1.95K | $508.0K |
| 7 | Broadcom, Inc. | AVGO | 1.79% | 932 | $339.3K |
| 8 | SK hynix, Inc. | 000660.KS | 1.76% | 275 | $333.9K |
| 9 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1.69% | 644 | $319.6K |
| 10 | Visa, Inc. - Class A | V | 1.62% | 841 | $307.6K |
| 11 | Travelers Companies, Inc. | TRV | 1.22% | 636 | $231.8K |
| 12 | Eli Lilly & Company | LLY | 1.18% | 179 | $222.7K |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp. | BNY | 1.16% | 1.40K | $219.8K |
| 14 | Darling Ingredients, Inc. | DAR | 1.15% | 3.20K | $216.9K |
| 15 | ASML Holding, NV | ASML | 1.14% | 123 | $216.2K |
| 16 | Infineon Technologies, AG | IFX.DE | 1.12% | 3.28K | $212.3K |
| 17 | Amphenol Corp. - Class A | APH | 1.03% | 1.27K | $194.6K |
| 18 | TJX Companies, Inc. | TJX | 1.01% | 1.35K | $190.5K |
| 19 | Veeva Systems, Inc., Class A | VEEV | 0.89% | 669 | $167.6K |
| 20 | AIA Group, Ltd. | 1299.HK | 0.88% | 17.87K | $165.7K |
| 21 | Hitachi, Ltd. | 6501.T | 0.85% | 4.87K | $161.0K |
| 22 | Quanta Services, Inc. | PWR | 0.83% | 236 | $156.3K |
| 23 | Safaricom, PLC | — | 0.82% | 546.13K | $154.9K |
| 24 | Sony Group Corp. (ADR) | SONY | 0.82% | 6.56K | $154.8K |
| 25 | KBC Group, NV | KBC.BR | 0.81% | 1.01K | $152.7K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.53% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2014 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 12, 2025 | 최근 지급일 | $0.2014 (Dec 15, 2025) |
| 1년 성장률 | +1.89% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.2014 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1977 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2499 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.52% / 14.24% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.10 / 0.929 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.18% / -15.38% | 소르티노 지수 1년 | 1.64 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.852 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.929 |
| 하방 편차 1년 | 9.73% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 173 | 평균 거래량 | 533 |
| AUM | $19.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.32% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $100.0K | +0.53% | $19.0M → $19.1M |
| 1주 | -$41.7K | -0.22% | $19.0M → $19.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — SROI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.