SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.19 | Intervalo Diário | 40.19 – 40.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.39 – 41.57 | Volume | 1.44M |
| Volume Médio | 1.90M | AUM | $5.40B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | 7.31% |
| NAV | 40.22 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Apr 03, 2013 | Posições | 735 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78467V608 | ISIN | US78467V6083 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
SSGA Active Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is co-managed by SSGA Funds Management, Inc., Blackstone Liquid Credit Strategies LLC and Blackstone Liquid Credit Strategies LLC. It invests in fixed Income markets of the United States and Canada region. The fund invests in senior loans that are rated below investment-grade by S&P, Moody's and Fitch. The fund will maintain an average interest rate duration of less than 90 days. It employs fundamental analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. SSGA Active Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF was formed on April 3, 2013 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.72% | -0.30% | +0.20% | -2.52% | -2.38% | -1.09% | -2.59% | -1.59% | -1.61% |
| Retorno total | -0.72% | +0.30% | +2.52% | +1.54% | +3.66% | +6.66% | +4.55% | +4.38% | +3.74% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 747 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayforce Bidco LLC aka Dayforce 02/04/2033 | — | 2.08% | 0 | $110.7M |
| 2 | Hopper Merger Sub Inc aka Hologic 04/07/2033 | — | 2.03% | 0 | $108.3M |
| 3 | McAfee Corp 03/01/2029 | — | 1.99% | 0 | $106.2M |
| 4 | Finastra USA Inc aka Misys/Almonde Inc.… | — | 1.88% | 0 | $100.1M |
| 5 | UKG Inc aka Ultimate Kronos/UKG 02/10/2031 | — | 1.86% | 0 | $99.4M |
| 6 | Rocket Software, Inc. 11/28/2028 | — | 1.81% | 0 | $96.7M |
| 7 | Neptune Bidco US Inc aka Nielsen/Nielsen… | — | 1.76% | 0 | $93.8M |
| 8 | Sword Purchaser LLC aka Sealed Air 04/09/2033 | — | 1.54% | 0 | $82.0M |
| 9 | ProAmpac PG Borrower LLC aka ProAmpac 03/07/2033 | — | 1.47% | 0 | $78.2M |
| 10 | Skydance Corp aka Paramount Skydance 09/30/2033 | — | 1.38% | 0 | $73.7M |
| 11 | Peraton Corp 02/01/2028 | — | 1.34% | 0 | $71.3M |
| 12 | Focus Financial Partners LLC 09/15/2031 | — | 1.33% | 0 | $70.8M |
| 13 | Global Medical Response Inc aka Air Medical… | — | 1.27% | 0 | $67.4M |
| 14 | TransDigm Inc 03/22/2030 | — | 1.26% | 0 | $67.2M |
| 15 | Cotiviti Inc aka Verscend 05/01/2031 | — | 1.26% | 0 | $67.1M |
| 16 | athenahealth Group Inc. aka Minerva Merger Sub… | — | 1.25% | 0 | $66.5M |
| 17 | Apex Group Treasury LLC 02/27/2032 | — | 1.24% | 0 | $66.0M |
| 18 | Hyperion Refinance Sarl aka Howden Group… | — | 1.18% | 0 | $63.0M |
| 19 | Michaels Cos Inc/The 03/15/2033 | — | 1.18% | 0 | $63.0M |
| 20 | Great Outdoors Group LLC aka Great American… | — | 1.17% | 0 | $62.2M |
| 21 | Boxer Parent Co Inc aka BMC Software 07/30/2031 | — | 1.16% | 0 | $61.7M |
| 22 | Staples Inc 09/04/2029 | — | 1.16% | 0 | $61.6M |
| 23 | AAdvantage Loyalty IP Ltd aka… | — | 1.12% | 0 | $59.6M |
| 24 | Cloud Software Group LLC aka Balboa/Citrix… | — | 1.11% | 0 | $59.0M |
| 25 | JetBlue Airways Corp 08/27/2029 | — | 1.10% | 0 | $58.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.31% | Pago (últimos 12 meses) | $2.9412 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2457 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.03% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -3.67% / +7.49% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2457 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2547 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2395 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2311 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2334 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2233 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2480 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2278 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2478 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2581 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2489 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2828 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.15% / 3.05% | Sharpe 1A / 3A | 0.03 / 0.875 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.24% / -4.25% | Sortino 1A | 0.043 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.142 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.574 |
| Desvio negativo 1A | 2.21% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.44M | Volume médio | 1.90M |
| AUM | $5.40B | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$5.5M | -0.10% | $5.40B → $5.40B |
| 1 Mês | -$140.0M | -2.51% | $5.58B → $5.40B |
| 1 Semana | -$90.5M | -1.65% | $5.49B → $5.40B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.