SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.19 | Day Range | 40.19 – 40.24 |
| 52-Week Range | 39.39 – 41.57 | Volume | 1.44M |
| Avg Volume | 1.90M | AUM | $5.40B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 7.31% |
| NAV | 40.22 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Apr 03, 2013 | Posizioni in portafoglio | 735 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78467V608 | ISIN | US78467V6083 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
SSGA Active Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is co-managed by SSGA Funds Management, Inc., Blackstone Liquid Credit Strategies LLC and Blackstone Liquid Credit Strategies LLC. It invests in fixed Income markets of the United States and Canada region. The fund invests in senior loans that are rated below investment-grade by S&P, Moody's and Fitch. The fund will maintain an average interest rate duration of less than 90 days. It employs fundamental analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. SSGA Active Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF was formed on April 3, 2013 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.72% | -0.30% | +0.20% | -2.52% | -2.38% | -1.09% | -2.59% | -1.59% | -1.61% |
| Rendimento totale | -0.72% | +0.30% | +2.52% | +1.54% | +3.66% | +6.66% | +4.55% | +4.38% | +3.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 747 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayforce Bidco LLC aka Dayforce 02/04/2033 | — | 2.08% | 0 | $110.7M |
| 2 | Hopper Merger Sub Inc aka Hologic 04/07/2033 | — | 2.03% | 0 | $108.3M |
| 3 | McAfee Corp 03/01/2029 | — | 1.99% | 0 | $106.2M |
| 4 | Finastra USA Inc aka Misys/Almonde Inc.… | — | 1.88% | 0 | $100.1M |
| 5 | UKG Inc aka Ultimate Kronos/UKG 02/10/2031 | — | 1.86% | 0 | $99.4M |
| 6 | Rocket Software, Inc. 11/28/2028 | — | 1.81% | 0 | $96.7M |
| 7 | Neptune Bidco US Inc aka Nielsen/Nielsen… | — | 1.76% | 0 | $93.8M |
| 8 | Sword Purchaser LLC aka Sealed Air 04/09/2033 | — | 1.54% | 0 | $82.0M |
| 9 | ProAmpac PG Borrower LLC aka ProAmpac 03/07/2033 | — | 1.47% | 0 | $78.2M |
| 10 | Skydance Corp aka Paramount Skydance 09/30/2033 | — | 1.38% | 0 | $73.7M |
| 11 | Peraton Corp 02/01/2028 | — | 1.34% | 0 | $71.3M |
| 12 | Focus Financial Partners LLC 09/15/2031 | — | 1.33% | 0 | $70.8M |
| 13 | Global Medical Response Inc aka Air Medical… | — | 1.27% | 0 | $67.4M |
| 14 | TransDigm Inc 03/22/2030 | — | 1.26% | 0 | $67.2M |
| 15 | Cotiviti Inc aka Verscend 05/01/2031 | — | 1.26% | 0 | $67.1M |
| 16 | athenahealth Group Inc. aka Minerva Merger Sub… | — | 1.25% | 0 | $66.5M |
| 17 | Apex Group Treasury LLC 02/27/2032 | — | 1.24% | 0 | $66.0M |
| 18 | Hyperion Refinance Sarl aka Howden Group… | — | 1.18% | 0 | $63.0M |
| 19 | Michaels Cos Inc/The 03/15/2033 | — | 1.18% | 0 | $63.0M |
| 20 | Great Outdoors Group LLC aka Great American… | — | 1.17% | 0 | $62.2M |
| 21 | Boxer Parent Co Inc aka BMC Software 07/30/2031 | — | 1.16% | 0 | $61.7M |
| 22 | Staples Inc 09/04/2029 | — | 1.16% | 0 | $61.6M |
| 23 | AAdvantage Loyalty IP Ltd aka… | — | 1.12% | 0 | $59.6M |
| 24 | Cloud Software Group LLC aka Balboa/Citrix… | — | 1.11% | 0 | $59.0M |
| 25 | JetBlue Airways Corp 08/27/2029 | — | 1.10% | 0 | $58.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.31% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.9412 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2457 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -8.03% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -3.67% / +7.49% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2457 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2547 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2395 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2311 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2334 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2233 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2480 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2278 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2478 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2581 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2489 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2828 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.15% / 3.05% | Sharpe 1A / 3A | 0.03 / 0.875 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.24% / -4.25% | Sortino 1A | 0.043 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.142 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.574 |
| Downside deviation 1Y | 2.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.44M | Average volume | 1.90M |
| AUM | $5.40B | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$5.5M | -0.10% | $5.40B → $5.40B |
| 1 Month | -$140.0M | -2.51% | $5.58B → $5.40B |
| 1 Week | -$90.5M | -1.65% | $5.49B → $5.40B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SRLN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.