SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 40.67 | Rango diario | 40.68 – 40.75 |
| Rango de 52 semanas | 39.39 – 41.63 | Volumen | 1.10M |
| Volumen prom. | 1.91M | AUM | $5.47B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.70% | Rendimiento (TTM) | 7.27% |
| NAV | 40.69 | Prima/Descuento | +0.05% indicativo |
| Inicio | Apr 03, 2013 | Posiciones | 686 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78467V608 | ISIN | US78467V6083 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
SSGA Active Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is co-managed by SSGA Funds Management, Inc., Blackstone Liquid Credit Strategies LLC and Blackstone Liquid Credit Strategies LLC. It invests in fixed Income markets of the United States and Canada region. The fund invests in senior loans that are rated below investment-grade by S&P, Moody's and Fitch. The fund will maintain an average interest rate duration of less than 90 days. It employs fundamental analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. SSGA Active Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF was formed on April 3, 2013 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.84% | +0.30% | +1.27% | -1.45% | -2.12% | -0.96% | -2.38% | -1.47% | -1.54% |
| Rentabilidad total | +1.45% | +2.06% | +4.85% | +2.65% | +5.25% | +7.34% | +4.95% | +4.58% | +3.86% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.70% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 698 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopper Merger Sub Inc aka Hologic 04/07/2033 | — | 2.11% | 0 | $114.1M |
| 2 | Dayforce Bidco LLC aka Dayforce 02/04/2033 | — | 2.03% | 0 | $109.8M |
| 3 | Finastra USA Inc aka Misys/Almonde Inc.… | — | 2.00% | 0 | $107.8M |
| 4 | Neptune Bidco US Inc aka Nielsen/Nielsen… | — | 1.94% | 0 | $104.9M |
| 5 | UKG Inc aka Ultimate Kronos/UKG 02/10/2031 | — | 1.90% | 0 | $102.8M |
| 6 | McAfee Corp 03/01/2029 | — | 1.54% | 0 | $83.2M |
| 7 | Focus Financial Partners LLC 09/15/2031 | — | 1.51% | 0 | $81.7M |
| 8 | Discovery Global Holdings Inc aka WarnerMedia… | — | 1.50% | 0 | $81.1M |
| 9 | ProAmpac PG Borrower LLC aka ProAmpac 03/07/2033 | — | 1.45% | 0 | $78.3M |
| 10 | Sword Purchaser LLC aka Sealed Air 04/09/2033 | — | 1.45% | 0 | $78.3M |
| 11 | Global Medical Response Inc aka Air Medical… | — | 1.38% | 0 | $74.5M |
| 12 | JetBlue Airways Corp 08/27/2029 | — | 1.35% | 0 | $73.0M |
| 13 | TransDigm Inc 03/22/2030 | — | 1.32% | 0 | $71.0M |
| 14 | athenahealth Group Inc. aka Minerva Merger Sub… | — | 1.29% | 0 | $69.7M |
| 15 | Cotiviti Inc aka Verscend 05/01/2031 | — | 1.24% | 0 | $66.7M |
| 16 | Rocket Software, Inc. 11/28/2028 | — | 1.23% | 0 | $66.6M |
| 17 | Great Outdoors Group LLC aka Great American… | — | 1.21% | 0 | $65.5M |
| 18 | Apex Group Treasury LLC 02/27/2032 | — | 1.21% | 0 | $65.2M |
| 19 | Michaels Cos Inc/The 03/15/2033 | — | 1.17% | 0 | $63.2M |
| 20 | Hyperion Refinance Sarl aka Howden Group… | — | 1.15% | 0 | $62.3M |
| 21 | AAdvantage Loyalty IP Ltd aka… | — | 1.11% | 0 | $59.7M |
| 22 | CoreLogic, Inc. aka… | — | 1.11% | 0 | $59.7M |
| 23 | Boxer Parent Co Inc aka BMC Software 07/30/2031 | — | 1.09% | 0 | $58.6M |
| 24 | Cloud Software Group LLC aka Balboa/Citrix… | — | 1.08% | 0 | $58.5M |
| 25 | Ensemble RCM LLC aka Ensemble Health 02/09/2033 | — | 1.08% | 0 | $58.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 7.27% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.9563 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.2395 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | -10.39% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -1.14% / +7.08% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2395 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2311 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2334 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2233 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2480 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2278 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2478 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2581 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2489 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2828 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2518 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2638 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2.96% / 3.00% | Sharpe 1A / 3A | 0.541 / 1.24 |
| Máxima caída 1A / 3A | -3.24% / -4.25% | Sortino 1A | 0.811 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.141 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.595 |
| Desviación a la baja 1A | 1.97% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.10M | Volumen promedio | 1.91M |
| AUM | $5.47B | Prima/Descuento | +0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $3.0M | +0.05% | $5.47B → $5.47B |
| 1 semana | -$1.2M | -0.02% | $5.46B → $5.47B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SRLN
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.