SRET Global X - SuperDividend REIT ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.41 | Dagbandbreedte | 22.29 – 22.45 |
| 52-weeksbereik | 20.71 – 23.48 | Volume | 15.26K |
| Gem. volume | 35.95K | AUM | $233.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | 8.17% |
| NAV | 22.43 | Premie/korting | -0.63% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 16, 2015 | Posities | 29 |
| Uitgevende instelling | Global X | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 37960A651 | ISIN | US37960A6516 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This Global X SuperDividend REIT ETF, identified by the ticker SRET, endeavors to deliver investment outcomes that closely reflect the price movements and income yield of the Solactive Global SuperDividend REIT Index, prior to the deduction of its operational fees and expenses.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.38% | -1.46% | -2.32% | +2.34% | +2.62% | +1.79% | -5.37% | -6.97% | -6.05% |
| Totaalrendement | -2.58% | +0.68% | +1.92% | +7.47% | +11.45% | +10.53% | +2.29% | +0.53% | +1.52% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 33 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | 4.97% | 697.12K | $11.6M |
| 2 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 4.17% | 461.17K | $9.7M |
| 3 | GETTY REALTY CORP | GTY | 4.15% | 293.35K | $9.7M |
| 4 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | HR | 4.15% | 500.03K | $9.7M |
| 5 | EPR PROPERTIES | EPR | 4.09% | 158.55K | $9.6M |
| 6 | LTC PROPERTIES INC | LTC | 4.05% | 235.19K | $9.5M |
| 7 | SABRA HEALTH CARE REIT INC | SBRA | 3.98% | 456.36K | $9.3M |
| 8 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | OHI | 3.90% | 195.55K | $9.1M |
| 9 | KILROY REALTY CORP | KRC | 3.76% | 240.11K | $8.8M |
| 10 | ELLINGTON FINANCIAL INC | EFC | 3.60% | 617.88K | $8.4M |
| 11 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | LMP.L | 3.56% | 3.17M | $8.3M |
| 12 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 3.54% | 357.85K | $8.3M |
| 13 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 3.51% | 188.19K | $8.2M |
| 14 | GECINA SA | GFC.PA | 3.42% | 94.33K | $8.0M |
| 15 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 3.39% | 299.42K | $7.9M |
| 16 | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | PHP.L | 3.39% | 6.04M | $7.9M |
| 17 | AGNC INVESTMENT CORP | AGNC | 3.38% | 724.83K | $7.9M |
| 18 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | — | 3.35% | 5.17M | $7.8M |
| 19 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | STWD | 3.31% | 472.45K | $7.7M |
| 20 | LADDER CAPITAL CORP-REIT | LADR | 3.28% | 771.94K | $7.7M |
| 21 | DYNEX CAPITAL INC | DX | 3.27% | 587.50K | $7.7M |
| 22 | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | ARR | 3.27% | 467.83K | $7.6M |
| 23 | TPG RE FINANCE TRUST INC | TRTX | 3.21% | 952.67K | $7.5M |
| 24 | RITHM CAPITAL CORP | RITM | 3.16% | 725.42K | $7.4M |
| 25 | ORCHID ISLAND CAPITAL INC | ORC | 3.02% | 1.05M | $7.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 8.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.8202 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 05, 2026 | Laatste betaling | $0.1822 (Aug 12, 2026) |
| Groei 1J | +1.86% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +12.02% / +23.37% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1822 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.1530 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1530 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 12, 2026 | $0.1530 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.1520 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1520 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 11, 2026 | $0.1500 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1450 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.1450 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.1450 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1450 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.1450 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.49% / 14.72% | Sharpe 1J / 3J | 0.742 / 0.55 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.42% / -14.79% | Sortino 1J | 1.04 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.497 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.353 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.19% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 15.26K | Gemiddeld volume | 35.95K |
| AUM | $233.5M | Premie/korting | -0.63% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $28.7K | +0.01% | $233.5M → $233.5M |
| 1 week | $2.4M | +1.01% | $232.6M → $233.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SRET
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.