SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 62.82 | Дневной диапазон | 62.63 – 62.89 |
| Диапазон за 52 недели | 51.28 – 63.96 | Объём торгов | 49.84K |
| Средний объём | 114.34K | AUM | $2.84B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 0.84% |
| NAV | 62.79 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Nov 30, 2015 | Состав портфеля | 488 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 78468R796 | ISIN | US78468R7961 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This State Street SPDR ETF aims to deliver investment returns that broadly match the total performance of the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, before accounting for its operational costs. It is designed for environmentally-conscious investors seeking to integrate their values into their core investment strategy by divesting from S&P 500 companies holding fossil fuel reserves. For those wishing to remove fossil fuel exposure from their portfolio, this fund presents an effective alternative to standard S&P 500 investments. Crucially, like its broader S&P 500 counterpart, this ETF's benchmark is centered on major U.S. large-capitalization equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.51% | +2.18% | +10.49% | +11.73% | +18.23% | +20.54% | +11.02% | +13.70% | +13.04% |
| Совокупная доходность | +3.51% | +2.41% | +11.02% | +12.25% | +19.35% | +21.86% | +12.33% | +15.36% | +14.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 491 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.09% | 1.08M | $229.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.14% | 654.16K | $202.0M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.73% | 330.87K | $162.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.01% | 436.03K | $113.4M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.19% | 261.20K | $90.3M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.65% | 210.92K | $75.0M |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.54% | 210.56K | $72.0M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.96% | 97.84K | $55.6M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.65% | 50.26K | $46.7M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.55% | 125.46K | $43.8M |
| 11 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.53% | 35.25K | $43.3M |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.50% | 119.41K | $42.4M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.45% | 81.70K | $41.0M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.22% | 72.47K | $34.6M |
| 15 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.03% | 106.99K | $29.1M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.00% | 73.77K | $28.2M |
| 17 | MASTERCARD INC A | MA | 0.76% | 35.87K | $21.4M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.73% | 78.53K | $20.8M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.72% | 194.85K | $20.5M |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.69% | 175.56K | $19.4M |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.68% | 219.71K | $19.1M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.67% | 19.72K | $18.9M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.64% | 290.19K | $18.0M |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.62% | 101.74K | $17.5M |
| 25 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.62% | 55.58K | $17.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5267 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1354 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -16.85% / -15.24% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1354 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1299 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1329 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1285 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1286 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1235 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1348 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1254 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1284 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1174 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1261 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1157 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.04% / 15.28% | Шарп 1Л / 3Л | 1.28 / 1.29 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.85% / -18.73% | Сортино 1Л | 1.88 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.992 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.995 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.93% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 49.84K | Средний объём | 114.34K |
| AUM | $2.84B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.5M | +0.37% | $2.83B → $2.84B |
| 1 неделя | -$38.0M | -1.33% | $2.86B → $2.84B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPYX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.