SPYI Neos S&P 500(R) High Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 53.53 | 当日价格区间 | 53.42 – 53.59 |
| 52周区间 | 47.77 – 54.47 | 成交量 | 1.71M |
| 平均成交量 | 2.80M | AUM | $11.64B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.68% | 收益率（TTM） | 11.83% |
| NAV | 53.51 | 溢价/折价 | +0.04% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 29, 2022 | 持仓明细 | 10 |
| 发行方 | Neos | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 78433H303 | ISIN | US78433H3030 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The NEOS S&P 500 High Income ETF seeks high monthly income in a tax efficient manner, with the potential for upside appreciation in rising markets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.35% | -0.15% | +2.69% | +1.90% | +4.41% | +3.51% | — | — | +2.17% |
| 总回报 | +2.35% | +1.85% | +7.97% | +9.33% | +16.57% | +16.41% | — | — | +15.05% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.68% | 每10,000美元投资的年化费用 | $68.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 509 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.69% | 4.28M | $892.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.95% | 2.60M | $807.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.49% | 1.31M | $638.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.91% | 1.73M | $453.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.11% | 1.04M | $361.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.59% | 837.31K | $300.4M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.48% | 836.82K | $288.4M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.89% | 392.20K | $219.2M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.58% | 201.58K | $183.5M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.55% | 144.17K | $179.8M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.50% | 498.14K | $173.8M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.45% | 473.74K | $168.8M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.40% | 322.42K | $162.6M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.16% | 294.55K | $134.5M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.04% | 736.53K | $120.8M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.01% | 429.99K | $116.8M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 294.12K | $112.5M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 142.06K | $85.2M |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 0.72% | 785.05K | $83.6M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.72% | 314.27K | $83.1M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.68% | 716.86K | $79.0M |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.67% | 79.86K | $77.6M |
| 23 | Intel Corp | INTC | 0.66% | 878.19K | $76.6M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.63% | 1.17M | $72.8M |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.62% | 411.39K | $72.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 11.83% | 已派发（过去12个月） | $6.3335 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 19, 2026 | 最近派息 | $0.5423 (Aug 21, 2026) |
| 1年增长率 | +3.66% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5423 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.5300 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5310 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5353 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5247 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5104 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.5219 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.5309 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5316 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5216 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5268 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5270 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.69% / 12.61% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.27 / 1.09 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.71% / -16.46% | 索提诺比率（1年） | 1.84 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.805 | 与标普500的相关性（1年） | 0.982 |
| 下行偏差 1年 | 7.38% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.71M | 平均成交量 | 2.80M |
| AUM | $11.64B | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$4.2M | -0.04% | $11.62B → $11.61B |
| 1周 | $37.5M | +0.32% | $11.59B → $11.61B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。