SPYB SPDR S&P 500 Buyback ETF
Котировка на Feb 21, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.20 | Дневной диапазон | 28.20 – 28.24 |
| Диапазон за 52 недели | 22.89 – 28.46 | Объём торгов | 5.16K |
| Средний объём | 4.01K | AUM | $16.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 59.04 | Премия/дисконт | -52.23% индикативный |
| Дата запуска | Feb 04, 2015 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | — | ISIN | US46144X3623 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P 500 Buyback Index that tracks the performance of publicly traded issuers that have a high buyback ratio. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index provides exposure to the 100 constituent companies in the S&P 500Â with the highest buyback ratio in the last 12 months. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.46% | +3.02% | — | +6.86% | — | — | -17.44% | -5.97% | -5.60% |
| Совокупная доходность | +0.46% | +3.03% | — | +6.86% | — | — | -17.14% | -4.99% | -4.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Feb 21, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 29, 2020 | Последняя выплата | $0.3000 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 29, 2020 | — | — | $0.3000 |
| Mar 20, 2020 | — | — | $0.6110 |
| Dec 20, 2019 | — | — | $0.3400 |
| Sep 20, 2019 | — | — | $0.2720 |
| Jun 21, 2019 | — | — | $0.2950 |
| Mar 15, 2019 | — | — | $0.2180 |
| Dec 21, 2018 | — | — | $0.1800 |
| Sep 21, 2018 | — | — | $0.1940 |
| Jun 15, 2018 | — | — | $0.2130 |
| Mar 16, 2018 | — | — | $0.2000 |
| Dec 15, 2017 | — | — | $0.5780 |
| Sep 15, 2017 | — | — | $0.1740 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.16K | Средний объём | 4.01K |
| AUM | $16.2M | Премия/дисконт | -52.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPYB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.