SPXE ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF
报价截至 Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
This fund typically invests at least 80% of its total capital in the securities that comprise its benchmark index. Both the fund and its underlying index are designed to offer investors exposure to companies within the S&P 500, specifically excluding those categorized in the Energy Sector.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.15% | +2.60% | +14.60% | +13.17% | +15.01% | +21.82% | +11.99% | +14.16% | +13.88% |
| 总回报 | +2.15% | +2.60% | +14.86% | +13.72% | +15.88% | +23.10% | +13.30% | +15.69% | +15.44% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 483 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.54% | 32.71K | $7.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.56% | 19.73K | $6.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.11% | 10.04K | $5.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.96% | 13.27K | $3.5M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.17% | 7.93K | $2.8M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.65% | 6.43K | $2.3M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.54% | 6.42K | $2.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.44% | 2.98K | $2.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.79% | 1.53K | $1.6M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.66% | 3.81K | $1.5M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.53% | 2.21K | $1.3M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.48% | 2.52K | $1.3M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.45% | 1.08K | $1.3M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.36% | 3.59K | $1.2M |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.01% | 2.30K | $887.7K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.97% | 3.26K | $851.8K |
| 17 | INTEL CORP | INTC | 0.80% | 6.72K | $703.3K |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.76% | 6.02K | $670.7K |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.75% | 2.39K | $660.5K |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.74% | 3.11K | $649.9K |
| 21 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.73% | 1.09K | $643.9K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.72% | 5.33K | $630.8K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 600 | $568.2K |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.62% | 1.07K | $544.6K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.61% | 1.69K | $539.2K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.89% | 已派发（过去12个月） | $0.7431 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 23, 2026 | 最近派息 | $0.1762 (Sep 29, 2026) |
| 1年增长率 | +3.87% | 3年/5年增长率（年化） | -16.31% / -5.92% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1762 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1859 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1758 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2052 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1880 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1746 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1641 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1888 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1741 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1896 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2768 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4170 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.35% / 15.20% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.21 / 1.36 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.10% / -18.91% | 索提诺比率（1年） | 1.85 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.985 | 与标普500的相关性（1年） | 0.987 |
| 下行偏差 1年 | 8.77% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 20 | 平均成交量 | 1.03K |
| AUM | $87.9M | 溢价/折价 | -0.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $87.9M → $87.9M |
| 1个月 | $5.6K | +0.01% | $86.3M → $87.9M |
| 1周 | $554.4K | +0.64% | $86.9M → $87.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。