SPXE ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 83.61 | Дневной диапазон | 83.47 – 83.72 |
| Диапазон за 52 недели | 67.48 – 84.00 | Объём торгов | 20 |
| Средний объём | 1.03K | AUM | $87.9M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 0.89% |
| NAV | 83.69 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Sep 22, 2015 | Состав портфеля | 484 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B581 | ISIN | US74347B5811 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund typically invests at least 80% of its total capital in the securities that comprise its benchmark index. Both the fund and its underlying index are designed to offer investors exposure to companies within the S&P 500, specifically excluding those categorized in the Energy Sector.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.15% | +2.60% | +14.60% | +13.17% | +15.01% | +21.82% | +11.99% | +14.16% | +13.88% |
| Совокупная доходность | +2.15% | +2.60% | +14.86% | +13.72% | +15.88% | +23.10% | +13.30% | +15.69% | +15.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 483 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.54% | 32.71K | $7.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.56% | 19.73K | $6.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.11% | 10.04K | $5.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.96% | 13.27K | $3.5M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.17% | 7.93K | $2.8M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.65% | 6.43K | $2.3M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.54% | 6.42K | $2.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.44% | 2.98K | $2.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.79% | 1.53K | $1.6M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.66% | 3.81K | $1.5M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.53% | 2.21K | $1.3M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.48% | 2.52K | $1.3M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.45% | 1.08K | $1.3M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.36% | 3.59K | $1.2M |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.01% | 2.30K | $887.7K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.97% | 3.26K | $851.8K |
| 17 | INTEL CORP | INTC | 0.80% | 6.72K | $703.3K |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.76% | 6.02K | $670.7K |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.75% | 2.39K | $660.5K |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.74% | 3.11K | $649.9K |
| 21 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.73% | 1.09K | $643.9K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.72% | 5.33K | $630.8K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 600 | $568.2K |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.62% | 1.07K | $544.6K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.61% | 1.69K | $539.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7431 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1762 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -16.31% / -5.92% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1762 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1859 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1758 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2052 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1880 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1746 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1641 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1888 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1741 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1896 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2768 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4170 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.35% / 15.20% | Шарп 1Л / 3Л | 1.21 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.10% / -18.91% | Сортино 1Л | 1.85 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.985 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.987 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.77% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20 | Средний объём | 1.03K |
| AUM | $87.9M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $87.9M → $87.9M |
| 1 месяц | $5.6K | +0.01% | $86.3M → $87.9M |
| 1 неделя | $554.4K | +0.64% | $86.9M → $87.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPXE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.