SPXE ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 82.40 | Дневной диапазон | 82.36 – 82.41 |
| Диапазон за 52 недели | 67.48 – 83.70 | Объём торгов | 438 |
| Средний объём | 1.09K | AUM | $86.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 0.92% |
| NAV | 82.39 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Sep 22, 2015 | Состав портфеля | 482 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B581 | ISIN | US74347B5811 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund typically invests at least 80% of its total capital in the securities that comprise its benchmark index. Both the fund and its underlying index are designed to offer investors exposure to companies within the S&P 500, specifically excluding those categorized in the Energy Sector.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.76% | +1.90% | +11.45% | +11.54% | +18.41% | +20.64% | +11.15% | +13.85% | +13.90% |
| Совокупная доходность | +3.75% | +2.12% | +11.99% | +12.08% | +19.65% | +22.06% | +12.50% | +15.42% | +15.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 483 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.15% | 32.82K | $7.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.12% | 19.89K | $6.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.63% | 10.07K | $4.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 13.26K | $3.4M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.17% | 7.94K | $2.7M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.74% | 6.42K | $2.4M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.53% | 6.40K | $2.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.89% | 2.98K | $1.6M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.70% | 1.52K | $1.5M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.60% | 3.81K | $1.4M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.56% | 1.07K | $1.3M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.48% | 3.63K | $1.3M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.42% | 2.48K | $1.2M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.21% | 2.21K | $1.0M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.02% | 3.26K | $881.5K |
| 16 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.97% | 2.25K | $835.2K |
| 17 | ABBVIE INC | ABBV | 0.73% | 2.40K | $634.6K |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.73% | 1.08K | $628.8K |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 5.94K | $616.0K |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 0.70% | 6.70K | $603.8K |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.69% | 5.34K | $593.5K |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.66% | 600 | $568.6K |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.65% | 3.11K | $559.8K |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.63% | 8.86K | $546.5K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.62% | 1.69K | $531.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7549 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1859 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -15.11% / -4.73% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1859 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1758 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2052 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1880 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1746 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1641 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1888 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1741 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1896 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2768 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4170 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3399 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.33% / 15.27% | Шарп 1Л / 3Л | 1.28 / 1.30 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.10% / -18.91% | Сортино 1Л | 1.90 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.985 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.988 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.01% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 438 | Средний объём | 1.09K |
| AUM | $86.5M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $86.2M → $86.2M |
| 1 неделя | -$864.2K | -0.99% | $87.3M → $86.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPXE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.