SPXE ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 82.40 | Intervalo Diário | 82.36 – 82.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 67.48 – 83.70 | Volume | 438 |
| Volume Médio | 1.09K | AUM | $86.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | 0.92% |
| NAV | 82.39 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Sep 22, 2015 | Posições | 482 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B581 | ISIN | US74347B5811 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund typically invests at least 80% of its total capital in the securities that comprise its benchmark index. Both the fund and its underlying index are designed to offer investors exposure to companies within the S&P 500, specifically excluding those categorized in the Energy Sector.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.76% | +1.90% | +11.45% | +11.54% | +18.41% | +20.64% | +11.15% | +13.85% | +13.90% |
| Retorno total | +3.75% | +2.12% | +11.99% | +12.08% | +19.65% | +22.06% | +12.50% | +15.42% | +15.47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 483 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.15% | 32.82K | $7.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.12% | 19.89K | $6.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.63% | 10.07K | $4.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 13.26K | $3.4M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.17% | 7.94K | $2.7M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.74% | 6.42K | $2.4M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.53% | 6.40K | $2.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.89% | 2.98K | $1.6M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.70% | 1.52K | $1.5M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.60% | 3.81K | $1.4M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.56% | 1.07K | $1.3M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.48% | 3.63K | $1.3M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.42% | 2.48K | $1.2M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.21% | 2.21K | $1.0M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.02% | 3.26K | $881.5K |
| 16 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.97% | 2.25K | $835.2K |
| 17 | ABBVIE INC | ABBV | 0.73% | 2.40K | $634.6K |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.73% | 1.08K | $628.8K |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 5.94K | $616.0K |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 0.70% | 6.70K | $603.8K |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.69% | 5.34K | $593.5K |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.66% | 600 | $568.6K |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.65% | 3.11K | $559.8K |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.63% | 8.86K | $546.5K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.62% | 1.69K | $531.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.92% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7549 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.1859 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.60% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -15.11% / -4.73% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1859 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1758 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2052 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1880 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1746 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1641 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1888 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1741 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1896 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2768 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4170 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3399 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.33% / 15.27% | Sharpe 1A / 3A | 1.28 / 1.30 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.10% / -18.91% | Sortino 1A | 1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.985 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.988 |
| Desvio negativo 1A | 9.01% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 438 | Volume médio | 1.09K |
| AUM | $86.5M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $86.2M → $86.2M |
| 1 Semana | -$864.2K | -0.99% | $87.3M → $86.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPXE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.