SPXE ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 82.40 | Day Range | 82.36 – 82.41 |
| 52-Week Range | 67.48 – 83.70 | Volume | 438 |
| Avg Volume | 1.09K | AUM | $86.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 0.92% |
| NAV | 82.39 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Sep 22, 2015 | Posizioni in portafoglio | 482 |
| Emittente | ProShares | Borsa | AMEX |
| Category | Energy | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B581 | ISIN | US74347B5811 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund typically invests at least 80% of its total capital in the securities that comprise its benchmark index. Both the fund and its underlying index are designed to offer investors exposure to companies within the S&P 500, specifically excluding those categorized in the Energy Sector.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.76% | +1.90% | +11.45% | +11.54% | +18.41% | +20.64% | +11.15% | +13.85% | +13.90% |
| Rendimento totale | +3.75% | +2.12% | +11.99% | +12.08% | +19.65% | +22.06% | +12.50% | +15.42% | +15.47% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 483 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.15% | 32.82K | $7.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.12% | 19.89K | $6.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.63% | 10.07K | $4.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.97% | 13.26K | $3.4M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.17% | 7.94K | $2.7M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.74% | 6.42K | $2.4M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.53% | 6.40K | $2.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.89% | 2.98K | $1.6M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.70% | 1.52K | $1.5M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.60% | 3.81K | $1.4M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.56% | 1.07K | $1.3M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.48% | 3.63K | $1.3M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.42% | 2.48K | $1.2M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.21% | 2.21K | $1.0M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.02% | 3.26K | $881.5K |
| 16 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.97% | 2.25K | $835.2K |
| 17 | ABBVIE INC | ABBV | 0.73% | 2.40K | $634.6K |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.73% | 1.08K | $628.8K |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 5.94K | $616.0K |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 0.70% | 6.70K | $603.8K |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.69% | 5.34K | $593.5K |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.66% | 600 | $568.6K |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.65% | 3.11K | $559.8K |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.63% | 8.86K | $546.5K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.62% | 1.69K | $531.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7549 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1859 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +7.60% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -15.11% / -4.73% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1859 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1758 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2052 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1880 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1746 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1641 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1888 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1741 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1896 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2768 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4170 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3399 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.33% / 15.27% | Sharpe 1A / 3A | 1.28 / 1.30 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.10% / -18.91% | Sortino 1A | 1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.985 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.988 |
| Downside deviation 1Y | 9.01% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 438 | Average volume | 1.09K |
| AUM | $86.5M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $86.2M → $86.2M |
| 1 Week | -$864.2K | -0.99% | $87.3M → $86.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPXE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.