SPXD DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,65 | Дневной диапазон | 29,74 – 29,79 |
| Диапазон за 52 недели | 24,76 – 30,15 | Объём торгов | 8,14 тыс. |
| Средний объём | 1,13 тыс. | AUM | 7,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,09 % | Доходность (TTM) | 1,53 % |
| NAV | 29,65 | Премия/дисконт | +0,29 % индикативный |
| Дата запуска | 24 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 506 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X795 | ISIN | US23306X7957 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPXD is a passively managed ETF that reweights the traditional S&P 500 constituents using a revenue-based approach. Unlike the index that weighs stocks purely by market capitalization, the fund employs the Syntax functional information system (FIS) framework to reweight stocks based on revenue breakdowns by business activity. The framework classifies each companys revenue across the GIGS sector hierarchy, primary sector, subsector, industry, sub-industry, and business activity. The index equal weights each primary sector, then successively reweights each level of the sector hierarchy to assign stock weights proportional to the revenue generated within each business activity. Index rebalancing is done quarterly in March, June, September, and December. The fund may also hold derivatives such as futures, options, and swaps for hedging and efficient tracking. Up to one-third of the portfolio may be lending.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,56 % | +3,17 % | +8,25 % | +14,40 % | +15,47 % | — | — | — | +18,85 % |
| Совокупная доходность | +2,56 % | +3,60 % | +9,13 % | +15,74 % | +17,43 % | — | — | — | +21,13 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,09 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 506 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc-CL B | BRK-B | 4,10 % | 561 | 306,9 тыс. $ |
| 2 | Abbott Laboratories | ABT | 1,80 % | 1,31 тыс. | 134,3 тыс. $ |
| 3 | Procter & Gamble Co | PG | 1,71 % | 774 | 128,2 тыс. $ |
| 4 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,43 % | 105 | 106,9 тыс. $ |
| 5 | Walt Disney Co | DIS | 1,39 % | 918 | 103,9 тыс. $ |
| 6 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,36 % | 840 | 101,7 тыс. $ |
| 7 | Sysco Corp | SYY | 1,16 % | 1,04 тыс. | 86,9 тыс. $ |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 1,08 % | 233 | 81,1 тыс. $ |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 1,05 % | 96 | 78,6 тыс. $ |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 1,04 % | 272 | 77,4 тыс. $ |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 1,02 % | 146 | 76,1 тыс. $ |
| 12 | American Water Works Co Inc | AWK | 0,97 % | 507 | 72,6 тыс. $ |
| 13 | CVS Health Corp | CVS | 0,93 % | 740 | 69,9 тыс. $ |
| 14 | Moderna Inc | MRNA | 0,87 % | 320 | 64,8 тыс. $ |
| 15 | Avery Dennison Corp | AVY | 0,85 % | 346 | 63,9 тыс. $ |
| 16 | Jabil Inc | JBL | 0,84 % | 236 | 63,1 тыс. $ |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 0,84 % | 310 | 62,5 тыс. $ |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 0,75 % | 1,67 тыс. | 56,2 тыс. $ |
| 19 | Meta Platform Inc Class A | META | 0,69 % | 79 | 51,3 тыс. $ |
| 20 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 0,68 % | 285 | 50,8 тыс. $ |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,68 % | 119 | 50,6 тыс. $ |
| 22 | EchoStar Corp | ECHO | 0,65 % | 563 | 48,3 тыс. $ |
| 23 | Pfizer Inc | PFE | 0,62 % | 1,52 тыс. | 46,4 тыс. $ |
| 24 | NIKE Inc-CL B | NKE | 0,61 % | 1,2 тыс. | 45,8 тыс. $ |
| 25 | International Business Machine Corp | IBM | 0,60 % | 178 | 44,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,53 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4550 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1160 (25 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | $0.1160 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.1110 |
| 20 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.0910 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | $0.1320 |
| 5 дек. 2025 г. | 5 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | $0.0050 |
| 19 сент. 2025 г. | 19 сент. 2025 г. | 26 сент. 2025 г. | $0.0610 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,64 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,24 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,53 % / — | Сортино 1Л | 1,90 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6100 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7080 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,95 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8,14 тыс. | Средний объём | 1,13 тыс. |
| AUM | 7,4 млн $ | Премия/дисконт | +0,29 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -24,9 тыс. $ | -0,34 % | 7,4 млн $ → 7,4 млн $ |
| 1 месяц | 36,9 тыс. $ | +0,51 % | 7,2 млн $ → 7,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPXD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.