SPXD DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
Koers per 26 okt 2026 13:36 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 29,64 | Dagbandbreedte | 29,71 – 29,72 |
| 52-weeksbereik | 24,76 – 30,15 | Volume | 3 |
| Gem. volume | 1,13K | AUM | US$ 7,4 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,09% | Yield (TTM) | 1,53% |
| NAV | 29,65 | Premie/korting | +0,24% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 24 jul 2025 | Posities | 506 |
| Uitgevende instelling | Xtrackers | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X795 | ISIN | US23306X7957 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
SPXD is a passively managed ETF that reweights the traditional S&P 500 constituents using a revenue-based approach. Unlike the index that weighs stocks purely by market capitalization, the fund employs the Syntax functional information system (FIS) framework to reweight stocks based on revenue breakdowns by business activity. The framework classifies each companys revenue across the GIGS sector hierarchy, primary sector, subsector, industry, sub-industry, and business activity. The index equal weights each primary sector, then successively reweights each level of the sector hierarchy to assign stock weights proportional to the revenue generated within each business activity. Index rebalancing is done quarterly in March, June, September, and December. The fund may also hold derivatives such as futures, options, and swaps for hedging and efficient tracking. Up to one-third of the portfolio may be lending.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2,56% | +3,17% | +8,25% | +14,40% | +15,47% | — | — | — | +18,85% |
| Totaalrendement | +2,56% | +3,60% | +9,13% | +15,74% | +17,43% | — | — | — | +21,13% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,09% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $9.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 506 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc-CL B | BRK-B | 4,10% | 561 | US$ 306,9K |
| 2 | Abbott Laboratories | ABT | 1,80% | 1,31K | US$ 134,3K |
| 3 | Procter & Gamble Co | PG | 1,71% | 774 | US$ 128,2K |
| 4 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,43% | 105 | US$ 106,9K |
| 5 | Walt Disney Co | DIS | 1,39% | 918 | US$ 103,9K |
| 6 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,36% | 840 | US$ 101,7K |
| 7 | Sysco Corp | SYY | 1,16% | 1,04K | US$ 86,9K |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 1,08% | 233 | US$ 81,1K |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 1,05% | 96 | US$ 78,6K |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 1,04% | 272 | US$ 77,4K |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 1,02% | 146 | US$ 76,1K |
| 12 | American Water Works Co Inc | AWK | 0,97% | 507 | US$ 72,6K |
| 13 | CVS Health Corp | CVS | 0,93% | 740 | US$ 69,9K |
| 14 | Moderna Inc | MRNA | 0,87% | 320 | US$ 64,8K |
| 15 | Avery Dennison Corp | AVY | 0,85% | 346 | US$ 63,9K |
| 16 | Jabil Inc | JBL | 0,84% | 236 | US$ 63,1K |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 0,84% | 310 | US$ 62,5K |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 0,75% | 1,67K | US$ 56,2K |
| 19 | Meta Platform Inc Class A | META | 0,69% | 79 | US$ 51,3K |
| 20 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 0,68% | 285 | US$ 50,8K |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,68% | 119 | US$ 50,6K |
| 22 | EchoStar Corp | ECHO | 0,65% | 563 | US$ 48,3K |
| 23 | Pfizer Inc | PFE | 0,62% | 1,52K | US$ 46,4K |
| 24 | NIKE Inc-CL B | NKE | 0,61% | 1,2K | US$ 45,8K |
| 25 | International Business Machine Corp | IBM | 0,60% | 178 | US$ 44,9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,53% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4550 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 18 sep 2026 | Laatste betaling | $0.1160 (25 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 18 sep 2026 | 18 sep 2026 | 25 sep 2026 | $0.1160 |
| 18 jun 2026 | 18 jun 2026 | 26 jun 2026 | $0.1110 |
| 20 mrt 2026 | 20 mrt 2026 | 27 mrt 2026 | $0.0910 |
| 19 dec 2025 | 19 dec 2025 | 29 dec 2025 | $0.1320 |
| 5 dec 2025 | 5 dec 2025 | 12 dec 2025 | $0.0050 |
| 19 sep 2025 | 19 sep 2025 | 26 sep 2025 | $0.0610 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10,64% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,24 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7,53% / — | Sortino 1J | 1,90 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,6100 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7080 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6,95% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3 | Gemiddeld volume | 1,13K |
| AUM | US$ 7,4 mln. | Premie/korting | +0,24% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 24,9K | -0,34% | US$ 7,4 mln. → US$ 7,4 mln. |
| 1 maand | US$ 36,9K | +0,51% | US$ 7,2 mln. → US$ 7,4 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPXD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.