SPXD DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
Kurs vom 26.10.2026 16:48 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 29,64 | Tagesspanne | 29,73 – 29,79 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,76 – 30,15 | Volumen | 5830 |
| Durchschn. Volumen | 1129 | AUM | 7,4 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,09 % | Rendite (TTM) | 1,53 % |
| NAV | 29,65 | Aufgeld/Abschlag | +0,27 % indikativ |
| Auflegung | 24.07.2025 | Positionen | 506 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X795 | ISIN | US23306X7957 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
SPXD is a passively managed ETF that reweights the traditional S&P 500 constituents using a revenue-based approach. Unlike the index that weighs stocks purely by market capitalization, the fund employs the Syntax functional information system (FIS) framework to reweight stocks based on revenue breakdowns by business activity. The framework classifies each companys revenue across the GIGS sector hierarchy, primary sector, subsector, industry, sub-industry, and business activity. The index equal weights each primary sector, then successively reweights each level of the sector hierarchy to assign stock weights proportional to the revenue generated within each business activity. Index rebalancing is done quarterly in March, June, September, and December. The fund may also hold derivatives such as futures, options, and swaps for hedging and efficient tracking. Up to one-third of the portfolio may be lending.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2,56 % | +3,17 % | +8,25 % | +14,40 % | +15,47 % | — | — | — | +18,85 % |
| Gesamtrendite | +2,56 % | +3,60 % | +9,13 % | +15,74 % | +17,43 % | — | — | — | +21,13 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,09 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 506 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc-CL B | BRK-B | 4,10 % | 561 | 306850,17 $ |
| 2 | Abbott Laboratories | ABT | 1,80 % | 1310 | 134288,1 $ |
| 3 | Procter & Gamble Co | PG | 1,71 % | 774 | 128166,66 $ |
| 4 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,43 % | 105 | 106912,05 $ |
| 5 | Walt Disney Co | DIS | 1,39 % | 918 | 103853,34 $ |
| 6 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,36 % | 840 | 101740,8 $ |
| 7 | Sysco Corp | SYY | 1,16 % | 1035 | 86908,95 $ |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 1,08 % | 233 | 81135,26 $ |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 1,05 % | 96 | 78632,64 $ |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 1,04 % | 272 | 77419,36 $ |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 1,02 % | 146 | 76077,68 $ |
| 12 | American Water Works Co Inc | AWK | 0,97 % | 507 | 72617,61 $ |
| 13 | CVS Health Corp | CVS | 0,93 % | 740 | 69915,2 $ |
| 14 | Moderna Inc | MRNA | 0,87 % | 320 | 64841,6 $ |
| 15 | Avery Dennison Corp | AVY | 0,85 % | 346 | 63892,36 $ |
| 16 | Jabil Inc | JBL | 0,84 % | 236 | 63108,76 $ |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 0,84 % | 310 | 62539,4 $ |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 0,75 % | 1668 | 56244,96 $ |
| 19 | Meta Platform Inc Class A | META | 0,69 % | 79 | 51259,15 $ |
| 20 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 0,68 % | 285 | 50795,55 $ |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,68 % | 119 | 50572,62 $ |
| 22 | EchoStar Corp | ECHO | 0,65 % | 563 | 48299,77 $ |
| 23 | Pfizer Inc | PFE | 0,62 % | 1524 | 46360,08 $ |
| 24 | NIKE Inc-CL B | NKE | 0,61 % | 1196 | 45830,72 $ |
| 25 | International Business Machine Corp | IBM | 0,60 % | 178 | 44875,58 $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,53 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4550 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 18.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1160 (25.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | 25.09.2026 | $0.1160 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 26.06.2026 | $0.1110 |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | 27.03.2026 | $0.0910 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 29.12.2025 | $0.1320 |
| 05.12.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | $0.0050 |
| 19.09.2025 | 19.09.2025 | 26.09.2025 | $0.0610 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10,64 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,24 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7,53 % / — | Sortino 1J | 1,90 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6100 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7080 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6,95 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5830 | Durchschnittliches Volumen | 1129 |
| AUM | 7,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,27 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -24916 $ | -0,34 % | 7,4 Mio. $ → 7,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 36854 $ | +0,51 % | 7,2 Mio. $ → 7,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPXD
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.