SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF
Cotação em Apr 22, 2024 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 73.02 | Intervalo Diário | 73.11 – 73.19 |
| Faixa de 52 Semanas | 69.24 – 77.90 | Volume | 577 |
| Volume Médio | 579 | AUM | $9.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 73.03 | Prêmio/Desconto | +0.22% indicativo |
| Início | May 04, 2018 | Posições | 1 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B318 | ISIN | US74347B3188 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The index consists exclusively of investment grade bonds issued by companies in the S&P 500. The fund invests in securities that ProShare Advisors believes should track the performance of the index. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.51% | -3.09% | +1.88% | -4.59% | -2.41% | -6.74% | -2.38% | — | -1.51% |
| Retorno total | -1.51% | -2.71% | +3.48% | -3.82% | +1.34% | -3.80% | +0.60% | — | -1.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até May 08, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 9.13M | $9.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Apr 01, 2024 | Último pagamento | $0.2961 (Apr 08, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.2961 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.2906 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.3094 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2927 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2859 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.2854 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.2789 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.2739 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.2687 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.2607 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.2416 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.2336 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 577 | Volume médio | 579 |
| AUM | $9.1M | Prêmio/Desconto | +0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPXB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.