SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF
Quotazione aggiornata al Apr 22, 2024 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 73.02 | Day Range | 73.11 – 73.19 |
| 52-Week Range | 69.24 – 77.90 | Volume | 577 |
| Avg Volume | 579 | AUM | $9.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 73.03 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | May 04, 2018 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | ProShares | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B318 | ISIN | US74347B3188 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The index consists exclusively of investment grade bonds issued by companies in the S&P 500. The fund invests in securities that ProShare Advisors believes should track the performance of the index. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.51% | -3.09% | +1.88% | -4.59% | -2.41% | -6.74% | -2.38% | — | -1.51% |
| Rendimento totale | -1.51% | -2.71% | +3.48% | -3.82% | +1.34% | -3.80% | +0.60% | — | -1.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al May 08, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 9.13M | $9.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Apr 01, 2024 | Ultimo pagamento | $0.2961 (Apr 08, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.2961 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.2906 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.3094 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2927 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2859 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.2854 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.2789 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.2739 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.2687 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.2607 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.2416 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.2336 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 577 | Average volume | 579 |
| AUM | $9.1M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPXB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.