SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF
Kurs vom Apr 22, 2024 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 73.02 | Tagesspanne | 73.11 – 73.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 69.24 – 77.90 | Volumen | 577 |
| Durchschn. Volumen | 579 | AUM | $9.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 73.03 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | May 04, 2018 | Positionen | 1 |
| Anbieter | ProShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B318 | ISIN | US74347B3188 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The index consists exclusively of investment grade bonds issued by companies in the S&P 500. The fund invests in securities that ProShare Advisors believes should track the performance of the index. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.51% | -3.09% | +1.88% | -4.59% | -2.41% | -6.74% | -2.38% | — | -1.51% |
| Gesamtrendite | -1.51% | -2.71% | +3.48% | -3.82% | +1.34% | -3.80% | +0.60% | — | -1.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per May 08, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 9.13M | $9.1M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Apr 01, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.2961 (Apr 08, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.2961 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.2906 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.3094 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2927 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2859 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.2854 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.2789 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.2739 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.2687 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.2607 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.2416 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.2336 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 577 | Durchschnittliches Volumen | 579 |
| AUM | $9.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPXB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.