SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF
Котировка на Apr 22, 2024 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 73.02 | Дневной диапазон | 73.11 – 73.19 |
| Диапазон за 52 недели | 69.24 – 77.90 | Объём торгов | 577 |
| Средний объём | 579 | AUM | $9.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 73.03 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | May 04, 2018 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74347B318 | ISIN | US74347B3188 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The index consists exclusively of investment grade bonds issued by companies in the S&P 500. The fund invests in securities that ProShare Advisors believes should track the performance of the index. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.51% | -3.09% | +1.88% | -4.59% | -2.41% | -6.74% | -2.38% | — | -1.51% |
| Совокупная доходность | -1.51% | -2.71% | +3.48% | -3.82% | +1.34% | -3.80% | +0.60% | — | -1.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 08, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 9.13M | $9.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Apr 01, 2024 | Последняя выплата | $0.2961 (Apr 08, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.2961 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.2906 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.3094 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2927 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.2859 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.2854 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.2789 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.2739 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.2687 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.2607 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.2416 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.2336 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 577 | Средний объём | 579 |
| AUM | $9.1M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPXB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.