SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
기준 시세 Feb 20, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 61.32 | 당일 가격 범위 | 60.80 – 61.34 |
| 52주 범위 | 45.05 – 62.33 | 거래량 | 65.87K |
| 평균 거래량 | 12.08K | AUM | $169.4M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.13% | 수익률 (TTM) | 1.78% |
| NAV | 61.38 | 프리미엄/디스카운트 | -0.13% 잠정 |
| 설정일 | Oct 09, 2015 | 보유 종목 | 101 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E396 | ISIN | US46138E3962 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (Fund) is based on the S&P 500 Enhanced Value Index (Index). The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in common stocks that comprise the Index. The Index tracks the performance of stocks in the S&P 500 Index that have the highest "value score." The Fund and Index are reconstituted and rebalanced twice a year on the third Fridays of June and December. Constituents are weighted by their market capitalization and their value score. As of 08/31/2025 the Fund had an overall rating of 4 stars out of 1077 funds and was rated 3 stars out of 1077 funds, 4 stars out of 1018 funds and N/A stars out of N/A funds for the 3-, 5- and 10- year periods, respectively. Source: Morningstar Inc. Ratings are based on a risk-adjusted return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. Open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered a single population for comparison purposes. Ratings are calculated for funds with at least a three year history. The overall rating is derived from a weighted average of three-, five- and 10-year rating metrics, as applicable, excluding sales charges and including fees and expenses. ©2025 Morningstar Inc. All rights reserved. The information contained herein is proprietary to Morningstar and/or its content providers. It may not be copied or distributed and is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance does not guarantee future results. The top 10% of funds in a category receive five stars, the next 22.5% four stars, the next 35% three stars, the next 22.5% two stars and the bottom 10% one star. Ratings are subject to change monthly. Had fees not been waived and/or expenses reimbursed currently or in the past, the Morningstar rating would have been lower. Ratings for other share classes may differ due to different performance characteristics.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.42% | +4.75% | +8.82% | +4.62% | +15.40% | +15.93% | +8.01% | +9.13% | +8.54% |
| 총수익률 | -2.42% | +5.40% | +10.20% | +4.62% | +18.42% | +18.92% | +10.99% | +11.90% | +11.26% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Mar 19, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.13% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $13.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 102 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5.67% | 21.96K | $7.4M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.51% | 42.52K | $7.2M |
| 3 | GE Vernova Inc | GEV | 5.09% | 6.61K | $6.6M |
| 4 | Cisco Systems Inc | CSCO | 4.90% | 53.90K | $6.4M |
| 5 | Lam Research Corp | LRCX | 4.87% | 19.90K | $6.3M |
| 6 | Sandisk Corp | SNDK | 4.65% | 3.83K | $6.1M |
| 7 | Caterpillar Inc | CAT | 4.59% | 7.48K | $6.0M |
| 8 | KLA Corp | KLAC | 3.24% | 21.60K | $4.2M |
| 9 | Western Digital Corp | WDC | 2.98% | 9.79K | $3.9M |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.72% | 30.07K | $3.5M |
| 11 | Valero Energy Corp | VLO | 2.37% | 7.11K | $3.1M |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 2.27% | 22.09K | $3.0M |
| 13 | AT&T Inc | T | 1.99% | 117.24K | $2.6M |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.83% | 5.25K | $2.4M |
| 15 | Phillips 66 | PSX | 1.73% | 8.12K | $2.3M |
| 16 | Chubb Ltd | CB | 1.64% | 6.27K | $2.1M |
| 17 | CVS Health Corp | CVS | 1.53% | 23.12K | $2.0M |
| 18 | Progressive Corp/The | PGR | 1.40% | 8.41K | $1.8M |
| 19 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.40% | 11.62K | $1.8M |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.27% | 4.49K | $1.7M |
| 21 | General Motors Co | GM | 1.23% | 19.36K | $1.6M |
| 22 | AppLovin Corp | APP | 1.20% | 5.67K | $1.6M |
| 23 | FedEx Corp | FDX | 1.19% | 5.32K | $1.6M |
| 24 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.12% | 3.54K | $1.5M |
| 25 | US Bancorp | USB | 1.09% | 24.89K | $1.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.78% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0891 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 21, 2026 | 최근 지급일 | $0.2145 (Sep 25, 2026) |
| 1년 성장률 | -20.94% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -4.14% / +3.33% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2145 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1836 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3370 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3540 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3599 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3161 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3472 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3542 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3065 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3255 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3572 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | — / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | — / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | — / — | 소르티노 지수 1년 | — |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.658 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | — |
| 하방 편차 1년 | — | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 65.87K | 평균 거래량 | 12.08K |
| AUM | $169.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.