SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
Kurs vom Feb 20, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 61.32 | Tagesspanne | 60.80 – 61.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.05 – 62.33 | Volumen | 65.87K |
| Durchschn. Volumen | 12.08K | AUM | $169.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.13% | Rendite (TTM) | 1.78% |
| NAV | 61.38 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Oct 09, 2015 | Positionen | 101 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E396 | ISIN | US46138E3962 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (Fund) is based on the S&P 500 Enhanced Value Index (Index). The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in common stocks that comprise the Index. The Index tracks the performance of stocks in the S&P 500 Index that have the highest "value score." The Fund and Index are reconstituted and rebalanced twice a year on the third Fridays of June and December. Constituents are weighted by their market capitalization and their value score. As of 08/31/2025 the Fund had an overall rating of 4 stars out of 1077 funds and was rated 3 stars out of 1077 funds, 4 stars out of 1018 funds and N/A stars out of N/A funds for the 3-, 5- and 10- year periods, respectively. Source: Morningstar Inc. Ratings are based on a risk-adjusted return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. Open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered a single population for comparison purposes. Ratings are calculated for funds with at least a three year history. The overall rating is derived from a weighted average of three-, five- and 10-year rating metrics, as applicable, excluding sales charges and including fees and expenses. ©2025 Morningstar Inc. All rights reserved. The information contained herein is proprietary to Morningstar and/or its content providers. It may not be copied or distributed and is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance does not guarantee future results. The top 10% of funds in a category receive five stars, the next 22.5% four stars, the next 35% three stars, the next 22.5% two stars and the bottom 10% one star. Ratings are subject to change monthly. Had fees not been waived and/or expenses reimbursed currently or in the past, the Morningstar rating would have been lower. Ratings for other share classes may differ due to different performance characteristics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.42% | +4.75% | +8.82% | +4.62% | +15.40% | +15.93% | +8.01% | +9.13% | +8.54% |
| Gesamtrendite | -2.42% | +5.40% | +10.20% | +4.62% | +18.42% | +18.92% | +10.99% | +11.90% | +11.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 19, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.13% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $13.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 102 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5.67% | 21.96K | $7.4M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.51% | 42.52K | $7.2M |
| 3 | GE Vernova Inc | GEV | 5.09% | 6.61K | $6.6M |
| 4 | Cisco Systems Inc | CSCO | 4.90% | 53.90K | $6.4M |
| 5 | Lam Research Corp | LRCX | 4.87% | 19.90K | $6.3M |
| 6 | Sandisk Corp | SNDK | 4.65% | 3.83K | $6.1M |
| 7 | Caterpillar Inc | CAT | 4.59% | 7.48K | $6.0M |
| 8 | KLA Corp | KLAC | 3.24% | 21.60K | $4.2M |
| 9 | Western Digital Corp | WDC | 2.98% | 9.79K | $3.9M |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.72% | 30.07K | $3.5M |
| 11 | Valero Energy Corp | VLO | 2.37% | 7.11K | $3.1M |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 2.27% | 22.09K | $3.0M |
| 13 | AT&T Inc | T | 1.99% | 117.24K | $2.6M |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.83% | 5.25K | $2.4M |
| 15 | Phillips 66 | PSX | 1.73% | 8.12K | $2.3M |
| 16 | Chubb Ltd | CB | 1.64% | 6.27K | $2.1M |
| 17 | CVS Health Corp | CVS | 1.53% | 23.12K | $2.0M |
| 18 | Progressive Corp/The | PGR | 1.40% | 8.41K | $1.8M |
| 19 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.40% | 11.62K | $1.8M |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.27% | 4.49K | $1.7M |
| 21 | General Motors Co | GM | 1.23% | 19.36K | $1.6M |
| 22 | AppLovin Corp | APP | 1.20% | 5.67K | $1.6M |
| 23 | FedEx Corp | FDX | 1.19% | 5.32K | $1.6M |
| 24 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.12% | 3.54K | $1.5M |
| 25 | US Bancorp | USB | 1.09% | 24.89K | $1.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.78% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0891 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2145 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -20.94% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -4.14% / +3.33% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2145 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1836 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3370 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3540 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3599 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3161 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3472 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3542 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3065 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3255 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3572 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.658 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 65.87K | Durchschnittliches Volumen | 12.08K |
| AUM | $169.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPVU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.