SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
السعر كما في Feb 20, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 61.32 | النطاق اليومي | 60.80 – 61.34 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 45.05 – 62.33 | حجم التداول | 65.87K |
| متوسط حجم التداول | 12.08K | إجمالي الأصول المُدارة | $169.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.13% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.01% |
| NAV | 61.38 | العلاوة/الخصم | -0.13% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 09, 2015 | المقتنيات | 101 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E396 | ISIN | US46138E3962 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (Fund) is based on the S&P 500 Enhanced Value Index (Index). The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in common stocks that comprise the Index. The Index tracks the performance of stocks in the S&P 500 Index that have the highest "value score." The Fund and Index are reconstituted and rebalanced twice a year on the third Fridays of June and December. Constituents are weighted by their market capitalization and their value score. As of 08/31/2025 the Fund had an overall rating of 4 stars out of 1077 funds and was rated 3 stars out of 1077 funds, 4 stars out of 1018 funds and N/A stars out of N/A funds for the 3-, 5- and 10- year periods, respectively. Source: Morningstar Inc. Ratings are based on a risk-adjusted return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. Open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered a single population for comparison purposes. Ratings are calculated for funds with at least a three year history. The overall rating is derived from a weighted average of three-, five- and 10-year rating metrics, as applicable, excluding sales charges and including fees and expenses. ©2025 Morningstar Inc. All rights reserved. The information contained herein is proprietary to Morningstar and/or its content providers. It may not be copied or distributed and is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance does not guarantee future results. The top 10% of funds in a category receive five stars, the next 22.5% four stars, the next 35% three stars, the next 22.5% two stars and the bottom 10% one star. Ratings are subject to change monthly. Had fees not been waived and/or expenses reimbursed currently or in the past, the Morningstar rating would have been lower. Ratings for other share classes may differ due to different performance characteristics.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.42% | +4.75% | +8.82% | +4.62% | +15.40% | +15.93% | +8.01% | +9.13% | +8.54% |
| إجمالي العائد | -2.42% | +5.40% | +10.20% | +4.62% | +18.42% | +18.92% | +10.99% | +11.90% | +11.26% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 19, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.13% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $13.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 103 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.34% | 43.11K | $7.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.16% | 22.27K | $6.9M |
| 3 | GE Vernova Inc | GEV | 4.82% | 6.70K | $6.5M |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 4.67% | 20.18K | $6.3M |
| 5 | Sandisk Corp | SNDK | 4.63% | 3.88K | $6.2M |
| 6 | Caterpillar Inc | CAT | 4.61% | 7.58K | $6.2M |
| 7 | Cisco Systems Inc | CSCO | 4.46% | 54.66K | $6.0M |
| 8 | Western Digital Corp | WDC | 3.47% | 9.92K | $4.7M |
| 9 | KLA Corp | KLAC | 3.03% | 21.90K | $4.1M |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.90% | 30.50K | $3.9M |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 2.25% | 22.40K | $3.0M |
| 12 | AT&T Inc | T | 2.23% | 118.90K | $3.0M |
| 13 | Valero Energy Corp | VLO | 1.83% | 7.21K | $2.5M |
| 14 | CVS Health Corp | CVS | 1.64% | 23.45K | $2.2M |
| 15 | Chubb Ltd | CB | 1.62% | 6.35K | $2.2M |
| 16 | Phillips 66 | PSX | 1.47% | 8.23K | $2.0M |
| 17 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.42% | 5.32K | $1.9M |
| 18 | Progressive Corp/The | PGR | 1.40% | 8.53K | $1.9M |
| 19 | AppLovin Corp | APP | 1.32% | 5.75K | $1.8M |
| 20 | FedEx Corp | FDX | 1.31% | 5.39K | $1.8M |
| 21 | Comcast Corp | CMCSA | 1.28% | 64.94K | $1.7M |
| 22 | General Motors Co | GM | 1.26% | 19.64K | $1.7M |
| 23 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.26% | 11.78K | $1.7M |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.24% | 4.55K | $1.7M |
| 25 | General Dynamics Corp | GD | 1.20% | 4.19K | $1.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.01% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2345 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.1836 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | -10.01% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +2.40% / +6.71% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1836 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3370 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3540 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3599 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3161 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3472 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3542 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3065 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3255 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3572 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3586 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / 15.09% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / 1.14 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / -14.42% | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.659 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 65.87K | متوسط حجم التداول | 12.08K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $169.4M | العلاوة/الخصم | -0.13% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SPVU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.