SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
报价截至 Oct 22, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 59.78 | 当日价格区间 | 58.62 – 59.31 |
| 52周区间 | 46.43 – 61.42 | 成交量 | 398.68K |
| 平均成交量 | 422.93K | AUM | $3.36B (Oct 23, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 0.51% |
| NAV | 59.77 | 溢价/折价 | -1.61% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 17, 2019 | 持仓明细 | 200 |
| 发行方 | SP Funds | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 886364801 | ISIN | US8863648015 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The SPUS Exchange Traded Fund (ETF) offers investors a means to invest in a select group of around 200 companies. These holdings are chosen from the S&P 500 Index based on specific criteria: they must align with Sharia law principles, demonstrate a focus on value, and maintain relatively low levels of debt.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 23, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.08% | +4.75% | +11.51% | +17.05% | +19.39% | +25.11% | +14.09% | — | +17.30% |
| 总回报 | -0.03% | +4.90% | +11.82% | +17.56% | +20.09% | +26.03% | +15.15% | — | +18.46% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 21, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 22, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 218 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 13.70% | 2.07M | $460.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 12.80% | 1.25M | $430.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 10.09% | 636.41K | $339.2M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.01% | 502.92K | $168.4M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 4.10% | 407.55K | $137.7M |
| 6 | Tesla Inc | TSLA | 2.78% | 241.40K | $93.3M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 2.63% | 96.75K | $88.4M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.59% | 68.51K | $87.1M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.30% | 139.84K | $77.3M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.87% | 352.57K | $62.8M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.58% | 205.58K | $53.0M |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.29% | 151.92K | $43.3M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.09% | 340.18K | $36.5M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 0.94% | 210.87K | $31.6M |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.93% | 200.19K | $31.4M |
| 16 | Lam Research Corp | LRCX | 0.83% | 107.20K | $28.0M |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.83% | 68.17K | $27.9M |
| 18 | Home Depot Inc/The | HD | 0.80% | 85.69K | $26.9M |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.71% | 69.17K | $24.0M |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.66% | 31.73K | $22.0M |
| 21 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.66% | 77.35K | $22.0M |
| 22 | GE Vernova Inc | GEV | 0.63% | 22.82K | $21.1M |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.62% | 86.64K | $20.7M |
| 24 | International Business Machines Corp | IBM | 0.60% | 80.16K | $20.2M |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.58% | 39.22K | $19.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.51% | 已派发（过去12个月） | $0.3057 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 28, 2026 | 最近派息 | $0.0260 (Sep 29, 2026) |
| 1年增长率 | +1.06% | 3年/5年增长率（年化） | -0.68% / +1.34% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0260 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0260 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0260 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0260 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0260 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0260 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0260 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0260 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0260 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0197 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0260 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0260 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.82% / 17.88% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.11 / 1.35 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.68% / -22.80% | 索提诺比率（1年） | 1.66 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.13 | 与标普500的相关性（1年） | 0.951 |
| 下行偏差 1年 | 10.61% | 所用无风险利率 | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 22, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 398.68K | 平均成交量 | 422.93K |
| AUM | $3.36B | 溢价/折价 | -1.61% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $43.5M | +1.32% | $3.29B → $3.33B |
| 1个月 | $154.7M | +4.84% | $3.20B → $3.33B |
| 1周 | -$47.6M | -1.41% | $3.38B → $3.33B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。