SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.32 | Дневной диапазон | 58.10 – 58.38 |
| Диапазон за 52 недели | 46.04 – 59.65 | Объём торгов | 259.68K |
| Средний объём | 490.91K | AUM | $2.84B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 0.48% |
| NAV | 58.58 | Премия/дисконт | -0.53% индикативный |
| Дата запуска | Dec 28, 2020 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | SP Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 886364801 | ISIN | US8863648015 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPUS is an exchange-traded fund (ETF) designed to provide investors with value-focused exposure to a diversified portfolio of Sharia-compliant stocks. Adhering to the guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), SPUS ensures all investments align with Islamic ethical principles. Tracking the S&P 500 Sharia Industry Exclusions Index SPUS tracks the performance of approximately 200 stocks from the S&P 500 Index that meet stringent Sharia-compliance criteria. This index includes companies with robust financial health, characterized by low leverage and debt to market capitalization ratios below 30%.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.68% | +0.90% | +13.13% | +14.25% | +24.52% | +22.52% | +13.79% | — | +17.31% |
| Совокупная доходность | +3.73% | +1.06% | +13.43% | +14.68% | +25.30% | +23.41% | +14.80% | — | +18.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 220 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 13.21% | 1.95M | $406.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 11.93% | 1.18M | $366.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 9.47% | 597.32K | $291.1M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.34% | 471.49K | $164.1M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 4.43% | 379.34K | $136.1M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.67% | 90.25K | $82.2M |
| 7 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.57% | 63.23K | $78.8M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 2.56% | 225.48K | $78.7M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.94% | 130.53K | $59.6M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.77% | 331.97K | $54.5M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.71% | 193.56K | $52.6M |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.23% | 143.07K | $37.8M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.15% | 320.25K | $35.3M |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1.02% | 100.99K | $31.3M |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.01% | 64.21K | $31.1M |
| 16 | Merck & Co Inc | MRK | 0.97% | 198.59K | $29.9M |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.90% | 188.44K | $27.6M |
| 18 | Home Depot Inc/The | HD | 0.89% | 80.67K | $27.2M |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.74% | 65.21K | $22.9M |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 0.66% | 21.50K | $20.3M |
| 21 | Oracle Corp | ORCL | 0.63% | 135.93K | $19.4M |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 0.62% | 104.60K | $19.0M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.61% | 72.86K | $18.9M |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.61% | 29.88K | $18.8M |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.59% | 36.97K | $18.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2797 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 27, 2026 | Последняя выплата | $0.0260 (Jul 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.85% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.74% / -2.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0260 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0260 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0260 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0260 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0260 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0260 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0260 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0197 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0260 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0260 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0260 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0260 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.95% / 17.97% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.22 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.67% / -22.86% | Сортино 1Л | 2.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.952 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 259.68K | Средний объём | 490.91K |
| AUM | $2.84B | Премия/дисконт | -0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.84B → $2.84B |
| 1 неделя | $19.8M | +0.70% | $2.84B → $2.84B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPUS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.