SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 60.48 | Intervalo Diário | 60.55 – 60.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.43 – 61.42 | Volume | 170.72K |
| Volume Médio | 449.82K | AUM | $3.39B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 0.50% |
| NAV | 61.07 | Prêmio/Desconto | -0.49% indicativo |
| Início | Dec 17, 2019 | Posições | 200 |
| Emissor | SP Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 886364801 | ISIN | US8863648015 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The SPUS Exchange Traded Fund (ETF) offers investors a means to invest in a select group of around 200 companies. These holdings are chosen from the S&P 500 Index based on specific criteria: they must align with Sharia law principles, demonstrate a focus on value, and maintain relatively low levels of debt.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.97% | +5.17% | +20.60% | +18.99% | +21.18% | +24.31% | +15.42% | — | +17.67% |
| Retorno total | +3.97% | +5.23% | +20.84% | +19.44% | +21.81% | +25.15% | +16.43% | — | +18.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 219 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 13.87% | 2.05M | $469.9M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 12.28% | 1.24M | $416.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 9.93% | 628.87K | $336.5M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.16% | 496.80K | $174.7M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 4.31% | 404.29K | $146.2M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.91% | 95.98K | $98.8M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 2.70% | 239.48K | $91.6M |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.49% | 138.72K | $84.4M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.37% | 67.97K | $80.2M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.74% | 349.76K | $59.1M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.57% | 203.94K | $53.3M |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.23% | 150.71K | $41.7M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.18% | 337.47K | $40.0M |
| 14 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.01% | 67.63K | $34.3M |
| 15 | Lam Research Corp | LRCX | 1.00% | 106.35K | $33.9M |
| 16 | Merck & Co Inc | MRK | 0.90% | 209.19K | $30.5M |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.89% | 198.59K | $30.0M |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.85% | 68.63K | $28.7M |
| 19 | Home Depot Inc/The | HD | 0.73% | 85.00K | $24.7M |
| 20 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.70% | 85.95K | $23.6M |
| 21 | GE Vernova Inc | GEV | 0.67% | 22.64K | $22.7M |
| 22 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.64% | 76.73K | $21.8M |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 0.64% | 110.18K | $21.5M |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.61% | 31.48K | $20.7M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.60% | 73.89K | $20.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.50% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3057 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0260 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.06% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -0.68% / -0.41% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0260 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0260 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0260 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0260 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0260 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0260 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0260 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0260 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0260 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0197 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0260 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0260 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.84% / 17.92% | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / 1.29 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.67% / -22.86% | Sortino 1A | 2.24 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.13 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.949 |
| Desvio negativo 1A | 10.45% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 170.72K | Volume médio | 449.82K |
| AUM | $3.39B | Prêmio/Desconto | -0.49% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $3.39B → $3.39B |
| 1 Mês | $436.3M | +15.35% | $2.84B → $3.39B |
| 1 Semana | $89.1M | +2.72% | $3.27B → $3.39B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.