SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 58.32 | Tagesspanne | 58.10 – 58.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.04 – 59.65 | Volumen | 259.68K |
| Durchschn. Volumen | 490.91K | AUM | $2.84B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 0.48% |
| NAV | 58.58 | Aufgeld/Abschlag | -0.53% indikativ |
| Auflegung | Dec 28, 2020 | Positionen | 10 |
| Anbieter | SP Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 886364801 | ISIN | US8863648015 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
SPUS is an exchange-traded fund (ETF) designed to provide investors with value-focused exposure to a diversified portfolio of Sharia-compliant stocks. Adhering to the guidelines set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), SPUS ensures all investments align with Islamic ethical principles. Tracking the S&P 500 Sharia Industry Exclusions Index SPUS tracks the performance of approximately 200 stocks from the S&P 500 Index that meet stringent Sharia-compliance criteria. This index includes companies with robust financial health, characterized by low leverage and debt to market capitalization ratios below 30%.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.68% | +0.90% | +13.13% | +14.25% | +24.52% | +22.52% | +13.79% | — | +17.31% |
| Gesamtrendite | +3.73% | +1.06% | +13.43% | +14.68% | +25.30% | +23.41% | +14.80% | — | +18.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 220 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 13.21% | 1.95M | $406.0M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 11.93% | 1.18M | $366.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 9.47% | 597.32K | $291.1M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.34% | 471.49K | $164.1M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 4.43% | 379.34K | $136.1M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.67% | 90.25K | $82.2M |
| 7 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.57% | 63.23K | $78.8M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 2.56% | 225.48K | $78.7M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.94% | 130.53K | $59.6M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.77% | 331.97K | $54.5M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.71% | 193.56K | $52.6M |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.23% | 143.07K | $37.8M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.15% | 320.25K | $35.3M |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1.02% | 100.99K | $31.3M |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.01% | 64.21K | $31.1M |
| 16 | Merck & Co Inc | MRK | 0.97% | 198.59K | $29.9M |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.90% | 188.44K | $27.6M |
| 18 | Home Depot Inc/The | HD | 0.89% | 80.67K | $27.2M |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.74% | 65.21K | $22.9M |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 0.66% | 21.50K | $20.3M |
| 21 | Oracle Corp | ORCL | 0.63% | 135.93K | $19.4M |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 0.62% | 104.60K | $19.0M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.61% | 72.86K | $18.9M |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.61% | 29.88K | $18.8M |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.59% | 36.97K | $18.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.48% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2797 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 27, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0260 (Jul 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -14.85% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -0.74% / -2.16% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0260 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0260 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0260 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0260 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0260 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0260 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0260 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0197 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0260 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0260 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0260 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0260 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.95% / 17.97% | Sharpe 1J / 3J | 1.46 / 1.22 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.67% / -22.86% | Sortino 1J | 2.15 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.13 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.952 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.81% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 259.68K | Durchschnittliches Volumen | 490.91K |
| AUM | $2.84B | Aufgeld/Abschlag | -0.53% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.84B → $2.84B |
| 1 Woche | $19.8M | +0.70% | $2.84B → $2.84B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SPUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.