SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Kurs vom Oct 22, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 59.78 | Tagesspanne | 58.62 – 59.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.43 – 61.42 | Volumen | 398.68K |
| Durchschn. Volumen | 422.93K | AUM | $3.36B (Oct 23, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 0.51% |
| NAV | 59.77 | Aufgeld/Abschlag | -1.61% indikativ |
| Auflegung | Dec 17, 2019 | Positionen | 200 |
| Anbieter | SP Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 886364801 | ISIN | US8863648015 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The SPUS Exchange Traded Fund (ETF) offers investors a means to invest in a select group of around 200 companies. These holdings are chosen from the S&P 500 Index based on specific criteria: they must align with Sharia law principles, demonstrate a focus on value, and maintain relatively low levels of debt.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 23, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.08% | +4.75% | +11.51% | +17.05% | +19.39% | +25.11% | +14.09% | — | +17.30% |
| Gesamtrendite | -0.03% | +4.90% | +11.82% | +17.56% | +20.09% | +26.03% | +15.15% | — | +18.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 21, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 22, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 218 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 13.70% | 2.07M | $460.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 12.80% | 1.25M | $430.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 10.09% | 636.41K | $339.2M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.01% | 502.92K | $168.4M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 4.10% | 407.55K | $137.7M |
| 6 | Tesla Inc | TSLA | 2.78% | 241.40K | $93.3M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 2.63% | 96.75K | $88.4M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.59% | 68.51K | $87.1M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.30% | 139.84K | $77.3M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.87% | 352.57K | $62.8M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.58% | 205.58K | $53.0M |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.29% | 151.92K | $43.3M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.09% | 340.18K | $36.5M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 0.94% | 210.87K | $31.6M |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.93% | 200.19K | $31.4M |
| 16 | Lam Research Corp | LRCX | 0.83% | 107.20K | $28.0M |
| 17 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.83% | 68.17K | $27.9M |
| 18 | Home Depot Inc/The | HD | 0.80% | 85.69K | $26.9M |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.71% | 69.17K | $24.0M |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.66% | 31.73K | $22.0M |
| 21 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.66% | 77.35K | $22.0M |
| 22 | GE Vernova Inc | GEV | 0.63% | 22.82K | $21.1M |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.62% | 86.64K | $20.7M |
| 24 | International Business Machines Corp | IBM | 0.60% | 80.16K | $20.2M |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.58% | 39.22K | $19.6M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.51% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3057 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0260 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.06% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -0.68% / +1.34% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0260 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0260 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0260 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0260 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0260 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0260 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0260 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0260 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0260 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0197 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0260 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0260 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.82% / 17.88% | Sharpe 1J / 3J | 1.11 / 1.35 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.68% / -22.80% | Sortino 1J | 1.66 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.13 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.951 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.61% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 22, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 398.68K | Durchschnittliches Volumen | 422.93K |
| AUM | $3.36B | Aufgeld/Abschlag | -1.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $43.5M | +1.32% | $3.29B → $3.33B |
| 1 Monat | $154.7M | +4.84% | $3.20B → $3.33B |
| 1 Woche | -$47.6M | -1.41% | $3.38B → $3.33B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPUS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.