SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.07 | Day Range | 25.07 – 25.07 |
| 52-Week Range | 24.97 – 25.09 | Volume | 3.42K |
| Avg Volume | 2.60K | AUM | $13.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Rendimento (TTM) | 2.96% |
| NAV | 25.07 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Oct 07, 2025 | Posizioni in portafoglio | 46 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78468R432 | ISIN | US78468R4323 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) endeavors to mirror the overall return, including both price changes and income generated, of the ICE BofA US Treasury Bill Index, prior to accounting for its operational expenses. This cost-effective exchange-traded fund focuses its holdings on short-term U.S. Treasury Bills, specifically those publicly issued in the domestic market with a remaining maturity period ranging from one month up to, but not including, twelve months. SPTU is a key offering within the State Street SPDR Portfolio suite, a family of economical ETFs designed as core components for constructing diversified investment portfolios across essential asset classes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.02% | -0.02% | +0.02% | +0.22% | — | — | — | — | +0.26% |
| Rendimento totale | +0.32% | +0.93% | +1.83% | +2.37% | — | — | — | — | +3.34% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $5.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 42 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 6.45% | 0 | $888.8K |
| 2 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 5.36% | 0 | $738.5K |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 4.55% | 0 | $627.4K |
| 4 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 4.54% | 0 | $625.6K |
| 5 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 4.52% | 0 | $623.3K |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 4.45% | 0 | $612.9K |
| 7 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 3.44% | 0 | $473.5K |
| 8 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 3.43% | 0 | $472.7K |
| 9 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 3.43% | 0 | $472.3K |
| 10 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 3.43% | 0 | $472.0K |
| 11 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 3.42% | 0 | $470.8K |
| 12 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 3.26% | 0 | $448.9K |
| 13 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 3.08% | 0 | $424.2K |
| 14 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 2.90% | 0 | $399.6K |
| 15 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 2.69% | 0 | $370.2K |
| 16 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 2.51% | 0 | $345.4K |
| 17 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.97% | 0 | $272.1K |
| 18 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.97% | 0 | $271.9K |
| 19 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.97% | 0 | $271.7K |
| 20 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.81% | 0 | $249.0K |
| 21 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.81% | 0 | $248.8K |
| 22 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.80% | 0 | $248.7K |
| 23 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.80% | 0 | $248.5K |
| 24 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.80% | 0 | $248.3K |
| 25 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.62% | 0 | $223.2K |
| 26 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.62% | 0 | $223.1K |
| 27 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.62% | 0 | $222.9K |
| 28 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.61% | 0 | $221.9K |
| 29 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 1.61% | 0 | $221.8K |
| 30 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 1.61% | 0 | $221.2K |
| 31 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.44% | 0 | $198.5K |
| 32 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.44% | 0 | $198.3K |
| 33 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.44% | 0 | $198.2K |
| 34 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.44% | 0 | $198.0K |
| 35 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 1.43% | 0 | $197.0K |
| 36 | TREASURY BILL 06/27 0.00000 | — | 1.30% | 0 | $179.4K |
| 37 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 1.12% | 0 | $155.0K |
| 38 | TREASURY BILL 03/27 0.00000 | — | 1.07% | 0 | $146.8K |
| 39 | TREASURY BILL 04/27 0.00000 | — | 1.06% | 0 | $146.3K |
| 40 | TREASURY BILL 05/27 0.00000 | — | 1.06% | 0 | $145.9K |
| 41 | TREASURY BILL 07/27 0.00000 | — | 0.88% | 0 | $120.8K |
| 42 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.27% | 0 | $36.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.96% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7433 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0778 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0778 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0743 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0766 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0742 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0720 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0680 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0770 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0805 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0790 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.39% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.272 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.04% / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.0022 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.049 |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.42K | Average volume | 2.60K |
| AUM | $13.8M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $13.8M → $13.8M |
| 1 Week | $1.8K | +0.01% | $13.8M → $13.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPTU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.