SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.57 | Günlük Aralık | 46.51 – 46.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.97 – 50.75 | Hacim | 27.56K |
| Ort. Hacim | 61.30K | AUM | $158.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 0.71% |
| NAV | 46.98 | Prim/İskonto | -0.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 01, 2023 | Varlıklar | 100 |
| İhraççı | SP Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 84612A101 | ISIN | US84612A1016 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
SPTE tracks a global index comprised of large-cap information technology firms that pass specific criteria for adherence to Shariah laws. Companies involved in business practices against the principles of Shariah like gambling, tobacco, or alcohol-related business activities are screened out. Firms deploying leverage that contravenes Shariah regulations are also eliminated. The index is a float-adjusted market capitalization weighted, with a 10% single issuer capping and a 50% country capping. Furthermore, SPTE has the flexibility to invest up to 20% of its assets in Shariah-compliant securities not listed in the index based on the fund advisers recommendations. These are chosen to help the fund align with the index performance. SPTE seeks to provide a balanced exposure to the IT sector, aligning with Shariah guidelines and aiming to deliver consistent performance in line with the index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.58% | -2.04% | +23.29% | +32.33% | +46.48% | — | — | — | +35.89% |
| Toplam getiri | +3.60% | -1.98% | +23.39% | +32.52% | +47.87% | — | — | — | +36.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 105 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 11.78% | 64.67K | $27.1M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 11.27% | 120.75K | $25.9M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 11.07% | 82.26K | $25.4M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 8.70% | 41.39K | $20.0M |
| 5 | ASML Holding NV | ASML.AS | 6.36% | 8.32K | $14.6M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.41% | 27.53K | $10.1M |
| 7 | MediaTek Inc | 2454.TW | 4.34% | 83.85K | $10.0M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.76% | 6.56K | $6.3M |
| 9 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 2.40% | 100.49K | $5.5M |
| 10 | SAP SE | SAP | 2.20% | 23.14K | $5.1M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.95% | 9.48K | $4.5M |
| 12 | Shopify Inc | SHOP.TO | 1.76% | 27.07K | $4.0M |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | TOELY | 1.57% | 21.17K | $3.6M |
| 14 | Advantest Corp | ATEYY | 1.55% | 15.86K | $3.6M |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 1.52% | 96.05K | $3.5M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.11% | 22.97K | $2.6M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 7.41K | $2.3M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.00% | 4.69K | $2.3M |
| 19 | United Microelectronics Corp | UMC | 0.99% | 124.57K | $2.3M |
| 20 | Keyence Corp | 6861.T | 0.98% | 4.50K | $2.3M |
| 21 | Infineon Technologies AG | IFNNY | 0.84% | 29.60K | $1.9M |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd | MRAAY | 0.80% | 82.71K | $1.8M |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.75% | 4.80K | $1.7M |
| 24 | Oracle Corp | ORCL | 0.64% | 10.07K | $1.5M |
| 25 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.62% | 5.39K | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.71% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3299 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 27, 2026 | Son ödeme | $0.0065 (Jul 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +125.10% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0065 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0065 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0065 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0065 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0065 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0065 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0065 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2649 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0065 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0065 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0065 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0065 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 27.36% / 26.95% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.83 / 1.42 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.83% / -25.55% | Sortino 1Y | 2.71 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.48 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.855 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 27.56K | Ortalama hacim | 61.30K |
| AUM | $158.7M | Prim/İskonto | -0.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $158.7M → $158.7M |
| 1 Hafta | $1.3M | +0.79% | $158.7M → $158.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SPTE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.