SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.61 | Дневной диапазон | 50.05 – 50.61 |
| Диапазон за 52 недели | 32.74 – 52.38 | Объём торгов | 34.22K |
| Средний объём | 57.79K | AUM | $270.8M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.66% |
| NAV | 50.62 | Премия/дисконт | -1.03% индикативный |
| Дата запуска | Nov 30, 2023 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | SP Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84612A101 | ISIN | US84612A1016 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SPTE is an ETF designed to track a global index composed of leading information technology companies, all rigorously screened for adherence to Shariah principles. The fund strictly excludes businesses involved in activities deemed non-compliant with Islamic law, such as gambling, tobacco, or alcohol production and sales. Furthermore, companies with financial leverage that contravenes Shariah regulations are also omitted from the index. The benchmark employs a float-adjusted market capitalization weighting system, with individual issuer allocations capped at 10% and country allocations limited to 50%. SPTE also has the flexibility to invest up to 20% of its assets in other Shariah-compliant securities not directly part of the index, based on adviser recommendations, to help maintain alignment with the index's performance. The overall objective of SPTE is to provide balanced exposure to the technology sector while upholding Shariah guidelines and delivering consistent returns akin to its underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.33% | +6.21% | +36.16% | +43.78% | +41.76% | — | — | — | +38.06% |
| Совокупная доходность | +5.33% | +6.23% | +36.27% | +43.98% | +43.09% | — | — | — | +38.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 110 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 11.59% | 136.90K | $31.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 11.52% | 92.68K | $31.2M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 11.40% | 68.13K | $30.9M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 9.32% | 47.15K | $25.2M |
| 5 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.97% | 7.51K | $13.5M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.10% | 30.70K | $11.1M |
| 7 | MediaTek Inc | 2454.TW | 4.09% | 75.42K | $11.1M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.77% | 7.29K | $7.5M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.37% | 10.53K | $6.4M |
| 10 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 2.05% | 90.38K | $5.6M |
| 11 | SAP SE | SAP | 1.88% | 23.66K | $5.1M |
| 12 | Shopify Inc | SHOP.TO | 1.76% | 27.86K | $4.8M |
| 13 | Advantest Corp | ATEYY | 1.62% | 16.84K | $4.4M |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | TELWY | 1.54% | 106.36K | $4.2M |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 1.39% | 81.13K | $3.8M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.11% | 25.43K | $3.0M |
| 17 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 1.06% | 15.33K | $2.9M |
| 18 | Kioxia Holdings Corp | — | 1.05% | 262.88K | $2.9M |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.95% | 5.08K | $2.6M |
| 20 | Lam Research Corp | LRCX | 0.95% | 8.03K | $2.6M |
| 21 | United Microelectronics Corp | UMC | 0.93% | 110.09K | $2.5M |
| 22 | Keyence Corp | 6861.T | 0.86% | 4.58K | $2.3M |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.81% | 5.21K | $2.2M |
| 24 | Murata Manufacturing Co Ltd | MRAAY | 0.78% | 84.00K | $2.1M |
| 25 | Infineon Technologies AG | IFNNY | 0.74% | 30.52K | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3364 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0065 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +140.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0065 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0065 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0065 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0065 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0065 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0065 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0065 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0065 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0065 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2649 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0065 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0065 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.35% / 26.65% | Шарп 1Л / 3Л | 1.89 / 1.50 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.83% / -25.55% | Сортино 1Л | 2.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.48 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.849 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.19% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.22K | Средний объём | 57.79K |
| AUM | $270.8M | Премия/дисконт | -1.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.0M | -1.86% | $270.0M → $265.0M |
| 1 месяц | $97.5M | +61.46% | $158.7M → $265.0M |
| 1 неделя | $7.4M | +2.79% | $264.1M → $265.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPTE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.