SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.57 | Rentang Harian | 46.51 – 46.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.97 – 50.75 | Volume | 27.56K |
| Volume Rata-Rata | 61.30K | AUM | $158.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.71% |
| NAV | 46.98 | Premium/Diskon | -0.43% indikatif |
| Inception | Dec 01, 2023 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | SP Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 84612A101 | ISIN | US84612A1016 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SPTE tracks a global index comprised of large-cap information technology firms that pass specific criteria for adherence to Shariah laws. Companies involved in business practices against the principles of Shariah like gambling, tobacco, or alcohol-related business activities are screened out. Firms deploying leverage that contravenes Shariah regulations are also eliminated. The index is a float-adjusted market capitalization weighted, with a 10% single issuer capping and a 50% country capping. Furthermore, SPTE has the flexibility to invest up to 20% of its assets in Shariah-compliant securities not listed in the index based on the fund advisers recommendations. These are chosen to help the fund align with the index performance. SPTE seeks to provide a balanced exposure to the IT sector, aligning with Shariah guidelines and aiming to deliver consistent performance in line with the index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.58% | -2.04% | +23.29% | +32.33% | +46.48% | — | — | — | +35.89% |
| Total return | +3.60% | -1.98% | +23.39% | +32.52% | +47.87% | — | — | — | +36.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 105 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 11.78% | 64.67K | $27.1M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 11.27% | 120.75K | $25.9M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 11.07% | 82.26K | $25.4M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 8.70% | 41.39K | $20.0M |
| 5 | ASML Holding NV | ASML.AS | 6.36% | 8.32K | $14.6M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.41% | 27.53K | $10.1M |
| 7 | MediaTek Inc | 2454.TW | 4.34% | 83.85K | $10.0M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.76% | 6.56K | $6.3M |
| 9 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 2.40% | 100.49K | $5.5M |
| 10 | SAP SE | SAP | 2.20% | 23.14K | $5.1M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.95% | 9.48K | $4.5M |
| 12 | Shopify Inc | SHOP.TO | 1.76% | 27.07K | $4.0M |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | TOELY | 1.57% | 21.17K | $3.6M |
| 14 | Advantest Corp | ATEYY | 1.55% | 15.86K | $3.6M |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 1.52% | 96.05K | $3.5M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.11% | 22.97K | $2.6M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.01% | 7.41K | $2.3M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.00% | 4.69K | $2.3M |
| 19 | United Microelectronics Corp | UMC | 0.99% | 124.57K | $2.3M |
| 20 | Keyence Corp | 6861.T | 0.98% | 4.50K | $2.3M |
| 21 | Infineon Technologies AG | IFNNY | 0.84% | 29.60K | $1.9M |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd | MRAAY | 0.80% | 82.71K | $1.8M |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.75% | 4.80K | $1.7M |
| 24 | Oracle Corp | ORCL | 0.64% | 10.07K | $1.5M |
| 25 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.62% | 5.39K | $1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3299 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 27, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0065 (Jul 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +125.10% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0065 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0065 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0065 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0065 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0065 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0065 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0065 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2649 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0065 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0065 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0065 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0065 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.36% / 26.95% | Sharpe 1T / 3T | 1.83 / 1.42 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.83% / -25.55% | Sortino 1T | 2.71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.48 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.855 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 27.56K | Volume rata-rata | 61.30K |
| AUM | $158.7M | Premium/Diskon | -0.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $158.7M → $158.7M |
| 1 Minggu | $1.3M | +0.79% | $158.7M → $158.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPTE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.