SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.61 | Tagesspanne | 50.05 – 50.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.74 – 52.38 | Volumen | 34.22K |
| Durchschn. Volumen | 57.79K | AUM | $270.8M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 0.66% |
| NAV | 50.62 | Aufgeld/Abschlag | -1.03% indikativ |
| Auflegung | Nov 30, 2023 | Positionen | 100 |
| Anbieter | SP Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 84612A101 | ISIN | US84612A1016 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SPTE is an ETF designed to track a global index composed of leading information technology companies, all rigorously screened for adherence to Shariah principles. The fund strictly excludes businesses involved in activities deemed non-compliant with Islamic law, such as gambling, tobacco, or alcohol production and sales. Furthermore, companies with financial leverage that contravenes Shariah regulations are also omitted from the index. The benchmark employs a float-adjusted market capitalization weighting system, with individual issuer allocations capped at 10% and country allocations limited to 50%. SPTE also has the flexibility to invest up to 20% of its assets in other Shariah-compliant securities not directly part of the index, based on adviser recommendations, to help maintain alignment with the index's performance. The overall objective of SPTE is to provide balanced exposure to the technology sector while upholding Shariah guidelines and delivering consistent returns akin to its underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.33% | +6.21% | +36.16% | +43.78% | +41.76% | — | — | — | +38.06% |
| Gesamtrendite | +5.33% | +6.23% | +36.27% | +43.98% | +43.09% | — | — | — | +38.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 110 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 11.59% | 136.90K | $31.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 11.52% | 92.68K | $31.2M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 11.40% | 68.13K | $30.9M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 9.32% | 47.15K | $25.2M |
| 5 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.97% | 7.51K | $13.5M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.10% | 30.70K | $11.1M |
| 7 | MediaTek Inc | 2454.TW | 4.09% | 75.42K | $11.1M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.77% | 7.29K | $7.5M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.37% | 10.53K | $6.4M |
| 10 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 2.05% | 90.38K | $5.6M |
| 11 | SAP SE | SAP | 1.88% | 23.66K | $5.1M |
| 12 | Shopify Inc | SHOP.TO | 1.76% | 27.86K | $4.8M |
| 13 | Advantest Corp | ATEYY | 1.62% | 16.84K | $4.4M |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | TELWY | 1.54% | 106.36K | $4.2M |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 1.39% | 81.13K | $3.8M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.11% | 25.43K | $3.0M |
| 17 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 1.06% | 15.33K | $2.9M |
| 18 | Kioxia Holdings Corp | — | 1.05% | 262.88K | $2.9M |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.95% | 5.08K | $2.6M |
| 20 | Lam Research Corp | LRCX | 0.95% | 8.03K | $2.6M |
| 21 | United Microelectronics Corp | UMC | 0.93% | 110.09K | $2.5M |
| 22 | Keyence Corp | 6861.T | 0.86% | 4.58K | $2.3M |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.81% | 5.21K | $2.2M |
| 24 | Murata Manufacturing Co Ltd | MRAAY | 0.78% | 84.00K | $2.1M |
| 25 | Infineon Technologies AG | IFNNY | 0.74% | 30.52K | $2.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.66% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3364 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0065 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +140.19% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0065 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0065 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0065 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0065 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0065 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0065 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0065 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0065 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0065 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2649 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0065 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0065 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.35% / 26.65% | Sharpe 1J / 3J | 1.89 / 1.50 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.83% / -25.55% | Sortino 1J | 2.84 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.48 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.849 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 34.22K | Durchschnittliches Volumen | 57.79K |
| AUM | $270.8M | Aufgeld/Abschlag | -1.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$5.0M | -1.86% | $270.0M → $265.0M |
| 1 Monat | $97.5M | +61.46% | $158.7M → $265.0M |
| 1 Woche | $7.4M | +2.79% | $264.1M → $265.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPTE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.