SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
Котировка на Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.42 | Дневной диапазон | 53.10 – 53.70 |
| Диапазон за 52 недели | 43.66 – 58.60 | Объём торгов | 1.12M |
| Средний объём | 1.79M | AUM | $15.71B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 1.54% |
| NAV | 53.46 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jul 08, 2013 | Состав портфеля | 607 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 78468R853 | ISIN | US78468R8530 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) is designed to closely track the total return performance of the S&P SmallCap 600 Index, prior to accounting for fees and expenses. It offers investors an economical and extensive avenue for gaining exposure to the U.S. small-capitalization equity market. The underlying S&P SmallCap 600 Index implements a market capitalization weighting methodology, adjusted for publicly traded shares. Furthermore, this ETF belongs to the State Street SPDR Portfolio's collection of low-cost core ETFs, structured as fundamental components for constructing broadly diversified portfolios across major asset categories.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.42% | -5.23% | +4.19% | +14.00% | +19.96% | +14.42% | +4.29% | +8.41% | +7.65% |
| Совокупная доходность | -3.42% | -5.23% | +4.56% | +14.81% | +21.41% | +16.36% | +5.99% | +10.14% | +9.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 12, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 611 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIASAT INC | VSAT | 0.57% | 1.25M | $91.0M |
| 2 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.57% | 536.27K | $89.7M |
| 3 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.55% | 2.08M | $86.3M |
| 4 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.54% | 588.40K | $85.3M |
| 5 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 0.52% | 349.13K | $81.8M |
| 6 | SM ENERGY CO | SM | 0.51% | 2.16M | $80.7M |
| 7 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 0.48% | 2.08M | $76.2M |
| 8 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.48% | 621.58K | $75.4M |
| 9 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.47% | 766.59K | $74.4M |
| 10 | RALLIANT CORP | RAL | 0.47% | 1.00M | $74.2M |
| 11 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 0.47% | 564.62K | $73.9M |
| 12 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0.46% | 1.29M | $72.0M |
| 13 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0.45% | 1.73M | $70.7M |
| 14 | CARMAX INC | KMX | 0.43% | 1.29M | $68.5M |
| 15 | ARCOSA INC | ACA | 0.42% | 446.26K | $66.3M |
| 16 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.42% | 1.04M | $66.0M |
| 17 | TERRENO REALTY CORP | TRNO | 0.41% | 990.96K | $64.8M |
| 18 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.41% | 242.39K | $64.2M |
| 19 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.40% | 554.92K | $63.6M |
| 20 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.40% | 1.56M | $63.5M |
| 21 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | MSGS | 0.40% | 156.27K | $63.4M |
| 22 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C | ZWS | 0.40% | 1.34M | $63.0M |
| 23 | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | AWI | 0.40% | 384.72K | $62.8M |
| 24 | ALKERMES PLC | ALKS | 0.39% | 1.52M | $62.5M |
| 25 | GATES INDUSTRIAL CORP LTD | GTES | 0.39% | 2.30M | $61.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8221 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2202 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.04% / +9.98% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2202 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2006 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1655 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2359 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1834 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1831 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1548 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2813 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1980 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2059 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1442 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2986 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.93% / 20.03% | Шарп 1Л / 3Л | 1.19 / 0.738 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.61% / -27.94% | Сортино 1Л | 1.86 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.756 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.12M | Средний объём | 1.79M |
| AUM | $15.71B | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$127.8M | -0.81% | $15.84B → $15.71B |
| 1 месяц | $20.5M | +0.13% | $16.25B → $15.71B |
| 1 неделя | -$46.4M | -0.29% | $15.93B → $15.71B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPSM
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.