SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 17.95 | 当日价格区间 | 17.92 – 17.97 |
| 52周区间 | 17.76 – 18.71 | 成交量 | 227.49K |
| 平均成交量 | 295.28K | AUM | $661.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 4.28% |
| NAV | 17.82 | 溢价/折价 | +0.62% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 26, 2019 | 持仓明细 | 10 |
| 发行方 | SP Funds | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 886364702 | ISIN | US8863647025 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
SPSK is an ETF that tracks Sharia-compliant sukuk, offering diversified, interest-free exposure with decreased duration and interest rate risk. It aligns with AAOIFI Sharia-compliant guidelines, providing an ethical and religiously appropriate choice for investors seeking to avoid interest-bearing instruments. The ETF is built on asset-backed financial certificates and tracks the Dow Jones Sukuk Total Return Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.84% | -0.17% | -1.69% | -1.42% | -2.23% | +0.75% | -2.10% | — | -1.65% |
| 总回报 | +1.18% | +0.67% | -0.28% | +0.56% | +2.16% | +4.51% | +0.95% | — | +1.15% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 171 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.91% | 12.58M | $12.6M |
| 2 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035 | — | 1.76% | 11.88M | $11.6M |
| 3 | KSA Sukuk Ltd 4.274% 05/22/2029 | — | 1.67% | 11.13M | $11.0M |
| 4 | KSA Sukuk Ltd 4.511% 05/22/2033 | — | 1.63% | 11.12M | $10.8M |
| 5 | Global Sukuk Ventures 4.25% 11/10/2035 | — | 1.60% | 10.99M | $10.6M |
| 6 | SA Global Sukuk Ltd 2.694% 06/17/2031 | — | 1.50% | 10.97M | $9.9M |
| 7 | KSA Sukuk Ltd 5.268% 10/25/2028 | — | 1.43% | 9.28M | $9.4M |
| 8 | KSA Sukuk Ltd 2.969% 10/29/2029 | — | 1.32% | 9.18M | $8.7M |
| 9 | Suci Second Investment Co 6% 10/25/2028 | — | 1.27% | 8.21M | $8.4M |
| 10 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2034 | — | 1.26% | 8.26M | $8.3M |
| 11 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/2030 | — | 1.24% | 8.32M | $8.1M |
| 12 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/2028 | — | 1.20% | 7.83M | $7.9M |
| 13 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 05/15/2029 | — | 1.14% | 7.47M | $7.5M |
| 14 | Suci Second Investment Co 5.171% 03/05/2031 | — | 1.14% | 7.47M | $7.5M |
| 15 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 03/14/2028 | — | 1.12% | 7.36M | $7.4M |
| 16 | Suci Second Investment Co 5.133% 01/28/2036 | — | 1.11% | 7.46M | $7.3M |
| 17 | KSA Sukuk Ltd 4.303% 01/19/2029 | — | 1.09% | 7.28M | $7.2M |
| 18 | KSA Sukuk Ltd 2.25% 05/17/2031 | — | 1.01% | 7.47M | $6.6M |
| 19 | SRC Sukuk Ltd 4.375% 04/02/2029 | — | 1.00% | 6.71M | $6.6M |
| 20 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 06/15/2030 | — | 0.99% | 6.57M | $6.5M |
| 21 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.211% 03/18/2030 | — | 0.98% | 6.51M | $6.5M |
| 22 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%… | — | 0.98% | 6.44M | $6.5M |
| 23 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 06/25/2030 | — | 0.97% | 6.43M | $6.4M |
| 24 | Suci Second Investment Co 4.375% 09/10/2027 | — | 0.86% | 5.68M | $5.7M |
| 25 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2030 | — | 0.86% | 5.58M | $5.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.28% | 已派发（过去12个月） | $0.7710 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 27, 2026 | 最近派息 | $0.0520 (Jul 28, 2026) |
| 1年增长率 | +16.50% | 3年/5年增长率（年化） | +29.87% / +8.88% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0520 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0520 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0520 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0520 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0520 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0520 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0520 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3110 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0320 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0320 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0320 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.56% / 5.85% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.418 / 0.17 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.88% / -2.98% | 索提诺比率（1年） | -0.593 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.076 | 与标普500的相关性（1年） | 0.288 |
| 下行偏差 1年 | 2.51% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 227.49K | 平均成交量 | 295.28K |
| AUM | $661.6M | 溢价/折价 | +0.62% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $661.6M → $661.6M |
| 1周 | -$2.6M | -0.39% | $661.6M → $661.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。