SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.95 | Дневной диапазон | 17.92 – 17.97 |
| Диапазон за 52 недели | 17.76 – 18.71 | Объём торгов | 227.49K |
| Средний объём | 295.28K | AUM | $661.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.59% |
| NAV | 17.82 | Премия/дисконт | +0.62% индикативный |
| Дата запуска | Dec 26, 2019 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | SP Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364702 | ISIN | US8863647025 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPSK is an ETF that tracks Sharia-compliant sukuk, offering diversified, interest-free exposure with decreased duration and interest rate risk. It aligns with AAOIFI Sharia-compliant guidelines, providing an ethical and religiously appropriate choice for investors seeking to avoid interest-bearing instruments. The ETF is built on asset-backed financial certificates and tracks the Dow Jones Sukuk Total Return Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.62% | -0.39% | -2.08% | -1.81% | -2.55% | +0.62% | -2.18% | — | -1.70% |
| Совокупная доходность | +0.62% | +0.17% | -0.66% | +0.17% | +1.64% | +4.37% | +0.86% | — | +1.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 171 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.91% | 12.58M | $12.6M |
| 2 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035 | — | 1.76% | 11.88M | $11.6M |
| 3 | KSA Sukuk Ltd 4.274% 05/22/2029 | — | 1.67% | 11.13M | $11.0M |
| 4 | KSA Sukuk Ltd 4.511% 05/22/2033 | — | 1.63% | 11.12M | $10.8M |
| 5 | Global Sukuk Ventures 4.25% 11/10/2035 | — | 1.60% | 10.99M | $10.6M |
| 6 | SA Global Sukuk Ltd 2.694% 06/17/2031 | — | 1.50% | 10.97M | $9.9M |
| 7 | KSA Sukuk Ltd 5.268% 10/25/2028 | — | 1.43% | 9.28M | $9.4M |
| 8 | KSA Sukuk Ltd 2.969% 10/29/2029 | — | 1.32% | 9.18M | $8.7M |
| 9 | Suci Second Investment Co 6% 10/25/2028 | — | 1.27% | 8.21M | $8.4M |
| 10 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2034 | — | 1.26% | 8.26M | $8.3M |
| 11 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/2030 | — | 1.24% | 8.32M | $8.1M |
| 12 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/2028 | — | 1.20% | 7.83M | $7.9M |
| 13 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 05/15/2029 | — | 1.14% | 7.47M | $7.5M |
| 14 | Suci Second Investment Co 5.171% 03/05/2031 | — | 1.14% | 7.47M | $7.5M |
| 15 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 03/14/2028 | — | 1.12% | 7.36M | $7.4M |
| 16 | Suci Second Investment Co 5.133% 01/28/2036 | — | 1.11% | 7.46M | $7.3M |
| 17 | KSA Sukuk Ltd 4.303% 01/19/2029 | — | 1.09% | 7.28M | $7.2M |
| 18 | KSA Sukuk Ltd 2.25% 05/17/2031 | — | 1.01% | 7.47M | $6.6M |
| 19 | SRC Sukuk Ltd 4.375% 04/02/2029 | — | 1.00% | 6.71M | $6.6M |
| 20 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 06/15/2030 | — | 0.99% | 6.57M | $6.5M |
| 21 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.211% 03/18/2030 | — | 0.98% | 6.51M | $6.5M |
| 22 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%… | — | 0.98% | 6.44M | $6.5M |
| 23 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 06/25/2030 | — | 0.97% | 6.43M | $6.4M |
| 24 | Suci Second Investment Co 4.375% 09/10/2027 | — | 0.86% | 5.68M | $5.7M |
| 25 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2030 | — | 0.86% | 5.58M | $5.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8230 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0520 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | +30.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +28.93% / +10.30% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0520 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0520 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0520 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0520 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0520 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0520 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0520 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3110 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0320 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0320 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0320 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.55% / 5.84% | Шарп 1Л / 3Л | -0.562 / 0.148 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.88% / -2.98% | Сортино 1Л | -0.793 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.076 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.286 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 227.49K | Средний объём | 295.28K |
| AUM | $661.6M | Премия/дисконт | +0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $661.6M → $661.6M |
| 1 неделя | -$738.8K | -0.11% | $661.6M → $661.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPSK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.