SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 17.47 | Intervalo Diário | 17.41 – 17.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.30 – 18.71 | Volume | 114.94K |
| Volume Médio | 413.52K | AUM | $467.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 4.83% |
| NAV | 17.38 | Prêmio/Desconto | +0.40% indicativo |
| Início | Dec 27, 2019 | Posições | 10 |
| Emissor | SP Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 886364702 | ISIN | US8863647025 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The SPSK exchange-traded fund (ETF) invests in Sharia-compliant sukuk, delivering diversified, interest-free market exposure while minimizing duration and interest rate sensitivities. This fund adheres strictly to AAOIFI Sharia guidelines, presenting an ethical investment option for individuals who prefer to avoid conventional interest-bearing financial instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.08% | -2.84% | -3.22% | -4.44% | -5.62% | +0.21% | -2.48% | — | -2.07% |
| Retorno total | -2.08% | -2.57% | -2.13% | -2.51% | -1.75% | +3.83% | +0.51% | — | +0.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 174 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.90% | 9.04M | $9.0M |
| 2 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035 | — | 1.75% | 8.97M | $8.3M |
| 3 | Global Sukuk Ventures 4.25% 11/10/2035 | — | 1.57% | 8.17M | $7.4M |
| 4 | KSA Sukuk Ltd 4.511% 05/22/2033 | — | 1.55% | 7.87M | $7.4M |
| 5 | KSA Sukuk Ltd 4.274% 05/22/2029 | — | 1.55% | 7.57M | $7.4M |
| 6 | SA Global Sukuk Ltd 2.694% 06/17/2031 | — | 1.50% | 8.18M | $7.1M |
| 7 | Suci Second Investment Co 6% 10/25/2028 | — | 1.34% | 6.32M | $6.4M |
| 8 | KSA Sukuk Ltd 5.268% 10/25/2028 | — | 1.33% | 6.30M | $6.3M |
| 9 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2034 | — | 1.24% | 6.11M | $5.9M |
| 10 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/2030 | — | 1.24% | 6.16M | $5.9M |
| 11 | KSA Sukuk Ltd 2.969% 10/29/2029 | — | 1.22% | 6.24M | $5.8M |
| 12 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/2028 | — | 1.12% | 5.33M | $5.3M |
| 13 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%… | — | 1.10% | 5.51M | $5.2M |
| 14 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 05/15/2029 | — | 1.06% | 5.08M | $5.0M |
| 15 | KSA Sukuk Ltd 4.303% 01/19/2029 | — | 1.06% | 5.13M | $5.0M |
| 16 | Suci Second Investment Co 5.171% 03/05/2031 | — | 1.04% | 5.08M | $5.0M |
| 17 | Suci Second Investment Co 5.133% 01/28/2036 | — | 1.00% | 5.07M | $4.8M |
| 18 | KSA Sukuk Ltd 2.25% 05/17/2031 | — | 0.98% | 5.38M | $4.6M |
| 19 | SRC Sukuk Ltd 5% 01/14/2032 | — | 0.96% | 4.75M | $4.6M |
| 20 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 03/14/2028 | — | 0.94% | 4.50M | $4.5M |
| 21 | Suci Second Investment Co 4.875% 05/08/2032 | — | 0.93% | 4.62M | $4.4M |
| 22 | SRC Sukuk Ltd 4.375% 04/02/2029 | — | 0.93% | 4.56M | $4.4M |
| 23 | DP World Crescent Ltd 5.5% 05/08/2035 | — | 0.92% | 4.62M | $4.4M |
| 24 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 06/15/2030 | — | 0.91% | 4.46M | $4.3M |
| 25 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.211% 03/18/2030 | — | 0.90% | 4.43M | $4.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.83% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8430 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0520 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +33.86% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +29.97% / +10.84% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0520 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0520 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0520 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0520 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0520 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0520 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0520 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0520 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3110 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0320 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0320 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.46% / 5.66% | Sharpe 1A / 3A | -1.76 / -0.029 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.98% / -3.98% | Sortino 1A | -2.28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.074 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.337 |
| Desvio negativo 1A | 2.67% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 114.94K | Volume médio | 413.52K |
| AUM | $467.2M | Prêmio/Desconto | +0.40% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $467.2M → $467.2M |
| 1 Mês | -$185.0M | -27.97% | $661.6M → $467.2M |
| 1 Semana | $8.7M | +1.91% | $456.4M → $467.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.