SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 17.95 | Dagbandbreedte | 17.92 – 17.97 |
| 52-weeksbereik | 17.76 – 18.71 | Volume | 227.49K |
| Gem. volume | 295.28K | AUM | $661.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 4.28% |
| NAV | 17.82 | Premie/korting | +0.62% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 26, 2019 | Posities | 10 |
| Uitgevende instelling | SP Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364702 | ISIN | US8863647025 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
SPSK is an ETF that tracks Sharia-compliant sukuk, offering diversified, interest-free exposure with decreased duration and interest rate risk. It aligns with AAOIFI Sharia-compliant guidelines, providing an ethical and religiously appropriate choice for investors seeking to avoid interest-bearing instruments. The ETF is built on asset-backed financial certificates and tracks the Dow Jones Sukuk Total Return Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.84% | -0.17% | -1.69% | -1.42% | -2.23% | +0.75% | -2.10% | — | -1.65% |
| Totaalrendement | +1.18% | +0.67% | -0.28% | +0.56% | +2.16% | +4.51% | +0.95% | — | +1.15% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 171 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.92% | 12.62M | $12.6M |
| 2 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035 | — | 1.76% | 11.88M | $11.5M |
| 3 | KSA Sukuk Ltd 4.274% 05/22/2029 | — | 1.67% | 11.13M | $11.0M |
| 4 | KSA Sukuk Ltd 4.511% 05/22/2033 | — | 1.63% | 11.12M | $10.7M |
| 5 | Global Sukuk Ventures 4.25% 11/10/2035 | — | 1.60% | 10.99M | $10.5M |
| 6 | SA Global Sukuk Ltd 2.694% 06/17/2031 | — | 1.49% | 10.97M | $9.8M |
| 7 | KSA Sukuk Ltd 5.268% 10/25/2028 | — | 1.43% | 9.28M | $9.4M |
| 8 | KSA Sukuk Ltd 2.969% 10/29/2029 | — | 1.32% | 9.18M | $8.7M |
| 9 | Suci Second Investment Co 6% 10/25/2028 | — | 1.28% | 8.21M | $8.4M |
| 10 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2034 | — | 1.26% | 8.26M | $8.3M |
| 11 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/2030 | — | 1.23% | 8.32M | $8.1M |
| 12 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/2028 | — | 1.20% | 7.83M | $7.9M |
| 13 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 05/15/2029 | — | 1.15% | 7.47M | $7.5M |
| 14 | Suci Second Investment Co 5.171% 03/05/2031 | — | 1.14% | 7.47M | $7.5M |
| 15 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 03/14/2028 | — | 1.12% | 7.36M | $7.4M |
| 16 | Suci Second Investment Co 5.133% 01/28/2036 | — | 1.11% | 7.46M | $7.3M |
| 17 | KSA Sukuk Ltd 4.303% 01/19/2029 | — | 1.09% | 7.28M | $7.2M |
| 18 | KSA Sukuk Ltd 2.25% 05/17/2031 | — | 1.00% | 7.47M | $6.6M |
| 19 | SRC Sukuk Ltd 4.375% 04/02/2029 | — | 1.00% | 6.71M | $6.6M |
| 20 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 06/15/2030 | — | 0.99% | 6.57M | $6.5M |
| 21 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.211% 03/18/2030 | — | 0.98% | 6.51M | $6.5M |
| 22 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%… | — | 0.98% | 6.44M | $6.5M |
| 23 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 06/25/2030 | — | 0.97% | 6.43M | $6.4M |
| 24 | Suci Second Investment Co 4.375% 09/10/2027 | — | 0.86% | 5.68M | $5.7M |
| 25 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2030 | — | 0.86% | 5.58M | $5.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.28% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7710 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 27, 2026 | Laatste betaling | $0.0520 (Jul 28, 2026) |
| Groei 1J | +16.50% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +29.87% / +8.88% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0520 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0520 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0520 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0520 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0520 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0520 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3110 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0320 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0320 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0320 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0320 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.56% / 5.85% | Sharpe 1J / 3J | -0.418 / 0.17 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.88% / -2.98% | Sortino 1J | -0.593 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.076 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.288 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.51% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 227.49K | Gemiddeld volume | 295.28K |
| AUM | $661.6M | Premie/korting | +0.62% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $661.6M → $661.6M |
| 1 week | -$2.6M | -0.39% | $661.6M → $661.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPSK
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.