SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.95 | Rentang Harian | 17.92 – 17.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.76 – 18.71 | Volume | 227.49K |
| Volume Rata-Rata | 295.28K | AUM | $661.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 4.28% |
| NAV | 17.82 | Premium/Diskon | +0.62% indikatif |
| Inception | Dec 26, 2019 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | SP Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364702 | ISIN | US8863647025 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SPSK is an ETF that tracks Sharia-compliant sukuk, offering diversified, interest-free exposure with decreased duration and interest rate risk. It aligns with AAOIFI Sharia-compliant guidelines, providing an ethical and religiously appropriate choice for investors seeking to avoid interest-bearing instruments. The ETF is built on asset-backed financial certificates and tracks the Dow Jones Sukuk Total Return Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.84% | -0.17% | -1.69% | -1.42% | -2.23% | +0.75% | -2.10% | — | -1.65% |
| Total return | +1.18% | +0.67% | -0.28% | +0.56% | +2.16% | +4.51% | +0.95% | — | +1.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 171 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.92% | 12.62M | $12.6M |
| 2 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035 | — | 1.76% | 11.88M | $11.5M |
| 3 | KSA Sukuk Ltd 4.274% 05/22/2029 | — | 1.67% | 11.13M | $11.0M |
| 4 | KSA Sukuk Ltd 4.511% 05/22/2033 | — | 1.63% | 11.12M | $10.7M |
| 5 | Global Sukuk Ventures 4.25% 11/10/2035 | — | 1.60% | 10.99M | $10.5M |
| 6 | SA Global Sukuk Ltd 2.694% 06/17/2031 | — | 1.49% | 10.97M | $9.8M |
| 7 | KSA Sukuk Ltd 5.268% 10/25/2028 | — | 1.43% | 9.28M | $9.4M |
| 8 | KSA Sukuk Ltd 2.969% 10/29/2029 | — | 1.32% | 9.18M | $8.7M |
| 9 | Suci Second Investment Co 6% 10/25/2028 | — | 1.28% | 8.21M | $8.4M |
| 10 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2034 | — | 1.26% | 8.26M | $8.3M |
| 11 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/2030 | — | 1.23% | 8.32M | $8.1M |
| 12 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/2028 | — | 1.20% | 7.83M | $7.9M |
| 13 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 05/15/2029 | — | 1.15% | 7.47M | $7.5M |
| 14 | Suci Second Investment Co 5.171% 03/05/2031 | — | 1.14% | 7.47M | $7.5M |
| 15 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 03/14/2028 | — | 1.12% | 7.36M | $7.4M |
| 16 | Suci Second Investment Co 5.133% 01/28/2036 | — | 1.11% | 7.46M | $7.3M |
| 17 | KSA Sukuk Ltd 4.303% 01/19/2029 | — | 1.09% | 7.28M | $7.2M |
| 18 | KSA Sukuk Ltd 2.25% 05/17/2031 | — | 1.00% | 7.47M | $6.6M |
| 19 | SRC Sukuk Ltd 4.375% 04/02/2029 | — | 1.00% | 6.71M | $6.6M |
| 20 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 06/15/2030 | — | 0.99% | 6.57M | $6.5M |
| 21 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.211% 03/18/2030 | — | 0.98% | 6.51M | $6.5M |
| 22 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%… | — | 0.98% | 6.44M | $6.5M |
| 23 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 06/25/2030 | — | 0.97% | 6.43M | $6.4M |
| 24 | Suci Second Investment Co 4.375% 09/10/2027 | — | 0.86% | 5.68M | $5.7M |
| 25 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2030 | — | 0.86% | 5.58M | $5.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7710 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 27, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0520 (Jul 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +16.50% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +29.87% / +8.88% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0520 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0520 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0520 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0520 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0520 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0520 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3110 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0320 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0320 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0320 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0320 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.56% / 5.85% | Sharpe 1T / 3T | -0.418 / 0.17 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.88% / -2.98% | Sortino 1T | -0.593 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.076 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.288 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 227.49K | Volume rata-rata | 295.28K |
| AUM | $661.6M | Premium/Diskon | +0.62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $661.6M → $661.6M |
| 1 Minggu | -$2.6M | -0.39% | $661.6M → $661.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPSK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.