SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 17.95 | Rango diario | 17.92 – 17.97 |
| Rango de 52 semanas | 17.76 – 18.71 | Volumen | 227.49K |
| Volumen prom. | 295.28K | AUM | $661.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.50% | Rendimiento (TTM) | 4.28% |
| NAV | 17.82 | Prima/Descuento | +0.62% indicativo |
| Inicio | Dec 26, 2019 | Posiciones | 10 |
| Emisor | SP Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 886364702 | ISIN | US8863647025 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
SPSK is an ETF that tracks Sharia-compliant sukuk, offering diversified, interest-free exposure with decreased duration and interest rate risk. It aligns with AAOIFI Sharia-compliant guidelines, providing an ethical and religiously appropriate choice for investors seeking to avoid interest-bearing instruments. The ETF is built on asset-backed financial certificates and tracks the Dow Jones Sukuk Total Return Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.84% | -0.17% | -1.69% | -1.42% | -2.23% | +0.75% | -2.10% | — | -1.65% |
| Rentabilidad total | +1.18% | +0.67% | -0.28% | +0.56% | +2.16% | +4.51% | +0.95% | — | +1.15% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.50% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 171 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.92% | 12.62M | $12.6M |
| 2 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035 | — | 1.76% | 11.88M | $11.5M |
| 3 | KSA Sukuk Ltd 4.274% 05/22/2029 | — | 1.67% | 11.13M | $11.0M |
| 4 | KSA Sukuk Ltd 4.511% 05/22/2033 | — | 1.63% | 11.12M | $10.7M |
| 5 | Global Sukuk Ventures 4.25% 11/10/2035 | — | 1.60% | 10.99M | $10.5M |
| 6 | SA Global Sukuk Ltd 2.694% 06/17/2031 | — | 1.49% | 10.97M | $9.8M |
| 7 | KSA Sukuk Ltd 5.268% 10/25/2028 | — | 1.43% | 9.28M | $9.4M |
| 8 | KSA Sukuk Ltd 2.969% 10/29/2029 | — | 1.32% | 9.18M | $8.7M |
| 9 | Suci Second Investment Co 6% 10/25/2028 | — | 1.28% | 8.21M | $8.4M |
| 10 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2034 | — | 1.26% | 8.26M | $8.3M |
| 11 | KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/2030 | — | 1.23% | 8.32M | $8.1M |
| 12 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/2028 | — | 1.20% | 7.83M | $7.9M |
| 13 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 05/15/2029 | — | 1.15% | 7.47M | $7.5M |
| 14 | Suci Second Investment Co 5.171% 03/05/2031 | — | 1.14% | 7.47M | $7.5M |
| 15 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 03/14/2028 | — | 1.12% | 7.36M | $7.4M |
| 16 | Suci Second Investment Co 5.133% 01/28/2036 | — | 1.11% | 7.46M | $7.3M |
| 17 | KSA Sukuk Ltd 4.303% 01/19/2029 | — | 1.09% | 7.28M | $7.2M |
| 18 | KSA Sukuk Ltd 2.25% 05/17/2031 | — | 1.00% | 7.47M | $6.6M |
| 19 | SRC Sukuk Ltd 4.375% 04/02/2029 | — | 1.00% | 6.71M | $6.6M |
| 20 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 06/15/2030 | — | 0.99% | 6.57M | $6.5M |
| 21 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.211% 03/18/2030 | — | 0.98% | 6.51M | $6.5M |
| 22 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%… | — | 0.98% | 6.44M | $6.5M |
| 23 | Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 06/25/2030 | — | 0.97% | 6.43M | $6.4M |
| 24 | Suci Second Investment Co 4.375% 09/10/2027 | — | 0.86% | 5.68M | $5.7M |
| 25 | KSA Sukuk Ltd 5.25% 06/04/2030 | — | 0.86% | 5.58M | $5.6M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.28% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.7710 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 27, 2026 | Último pago | $0.0520 (Jul 28, 2026) |
| Crecimiento 1A | +16.50% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +29.87% / +8.88% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0520 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0520 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0520 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0520 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0520 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0520 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0520 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3110 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0320 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0320 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0320 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0320 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.56% / 5.85% | Sharpe 1A / 3A | -0.418 / 0.17 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.88% / -2.98% | Sortino 1A | -0.593 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.076 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.288 |
| Desviación a la baja 1A | 2.51% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 227.49K | Volumen promedio | 295.28K |
| AUM | $661.6M | Prima/Descuento | +0.62% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $661.6M → $661.6M |
| 1 semana | -$2.6M | -0.39% | $661.6M → $661.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SPSK
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.