SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.98 | Дневной диапазон | 29.97 – 29.97 |
| Диапазон за 52 недели | 29.84 – 30.34 | Объём торгов | 1.53M |
| Средний объём | 3.34M | AUM | $10.51B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 4.35% |
| NAV | 29.98 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Dec 16, 2009 | Состав портфеля | 1675 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A474 | ISIN | US78464A4748 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SPSB delivers marketlike exposure to short-term US investment-grade corporate bonds. The fund holds USD-denominated, fixed rate and nonconvertible corporate issues, with 1 to 3 years remaining to maturity. The sectors included are Industrial, Utility, and Financial Institutions, which include both U.S. and non-US corporations. SPSB excludes structured notes with special features, private placements, floating rate securities, and Eurobonds. The underlying index is reconstituted monthly. SPSB uses a sampling index strategy, which purchases a subset of securities that matches the return, and risk characteristics of the underlying index. Prior to Oct. 31, 2025, the fund did not use the State Street brand reference in the fund name.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.33% | -0.13% | -1.06% | -0.73% | -0.76% | +0.72% | -0.83% | -0.26% | -0.08% |
| Совокупная доходность | +0.71% | +0.98% | +1.11% | +1.83% | +3.74% | +5.49% | +2.88% | +2.61% | +2.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1659 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALESFORCE INC SR UNSECURED 03/29 4.65 | — | 0.65% | 0 | $67.6M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 12/28 VAR | — | 0.49% | 0 | $50.8M |
| 3 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/28 3 | — | 0.45% | 0 | $46.9M |
| 4 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.44% | 0 | $45.2M |
| 5 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.41% | 0 | $42.2M |
| 6 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/29 4.35 | — | 0.41% | 0 | $42.2M |
| 7 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/28 4.45 | — | 0.40% | 0 | $41.0M |
| 8 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/30 VAR | — | 0.35% | 0 | $36.8M |
| 9 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 4.55 | — | 0.35% | 0 | $36.6M |
| 10 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/29 4 | — | 0.34% | 0 | $35.3M |
| 11 | CITIBANK NA SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.33% | 0 | $34.4M |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.33% | 0 | $34.1M |
| 13 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.33% | 0 | $34.1M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 0.32% | 0 | $33.7M |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.32% | 0 | $33.2M |
| 16 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.32% | 0 | $32.9M |
| 17 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 07/29 4.6 | — | 0.32% | 0 | $32.7M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.31% | 0 | $31.8M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 0.31% | 0 | $31.8M |
| 20 | FISERV INC SR UNSECURED 07/29 3.5 | — | 0.29% | 0 | $30.5M |
| 21 | MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR | — | 0.29% | 0 | $30.2M |
| 22 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/30 VAR | — | 0.29% | 0 | $29.8M |
| 23 | ACCENTURE CAPITAL INC COMPANY GUAR 07/29 4.75 | — | 0.28% | 0 | $29.2M |
| 24 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 4.55 | — | 0.28% | 0 | $29.1M |
| 25 | AMGEN INC SR UNSECURED 03/28 5.15 | — | 0.28% | 0 | $29.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3034 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1070 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.63% / +25.36% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1070 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1068 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1079 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1071 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1032 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1063 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1079 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1098 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1095 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1116 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1132 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1133 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.29% / 1.65% | Шарп 1Л / 3Л | 0.032 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.88% / -0.88% | Сортино 1Л | 0.048 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.023 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.325 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.86% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.53M | Средний объём | 3.34M |
| AUM | $10.51B | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.01% | $10.54B → $10.55B |
| 1 неделя | $44.7M | +0.43% | $10.49B → $10.55B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPSB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.