SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.61 | Day Range | 29.59 – 29.60 |
| 52-Week Range | 29.45 – 30.34 | Volume | 8.33M |
| Avg Volume | 4.99M | AUM | $11.15B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Rendimento (TTM) | 4.38% |
| NAV | 29.60 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Dec 16, 2009 | Posizioni in portafoglio | 1674 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A474 | ISIN | US78464A4748 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
SPSB delivers marketlike exposure to short-term US investment-grade corporate bonds. The fund holds USD-denominated, fixed rate and nonconvertible corporate issues, with 1 to 3 years remaining to maturity. The sectors included are Industrial, Utility, and Financial Institutions, which include both U.S. and non-US corporations. SPSB excludes structured notes with special features, private placements, floating rate securities, and Eurobonds. The underlying index is reconstituted monthly. SPSB uses a sampling index strategy, which purchases a subset of securities that matches the return, and risk characteristics of the underlying index. Prior to Oct. 31, 2025, the fund did not use the State Street brand reference in the fund name.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.64% | -0.97% | -1.50% | -1.99% | -1.99% | +0.33% | -1.04% | -0.34% | -0.16% |
| Rendimento totale | -0.64% | -0.60% | -0.03% | +0.54% | +1.68% | +4.83% | +2.63% | +2.49% | +2.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.04% | Annual cost of a $10,000 investment | $4.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1659 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALESFORCE INC SR UNSECURED 03/29 4.65 | — | 0.68% | 0 | $74.5M |
| 2 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/28 3 | — | 0.49% | 0 | $53.8M |
| 3 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/28 4.45 | — | 0.46% | 0 | $50.2M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 12/28 VAR | — | 0.46% | 0 | $50.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/29 4 | — | 0.44% | 0 | $48.6M |
| 6 | NVIDIA CORP SR UNSECURED 06/29 4.35 | — | 0.44% | 0 | $48.1M |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.40% | 0 | $44.1M |
| 8 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 4.55 | — | 0.38% | 0 | $42.1M |
| 9 | CITIBANK NA SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.37% | 0 | $40.2M |
| 10 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.36% | 0 | $39.6M |
| 11 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 07/29 VAR | — | 0.35% | 0 | $38.8M |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 0.34% | 0 | $37.3M |
| 13 | ACCENTURE CAPITAL INC COMPANY GUAR 07/29 4.75 | — | 0.33% | 0 | $35.8M |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.32% | 0 | $34.7M |
| 15 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/30 VAR | — | 0.31% | 0 | $34.3M |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 10/29 VAR | — | 0.30% | 0 | $33.5M |
| 17 | MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 01/29 VAR | — | 0.30% | 0 | $33.4M |
| 18 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 07/29 4.6 | — | 0.30% | 0 | $33.4M |
| 19 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/29 VAR | — | 0.30% | 0 | $33.1M |
| 20 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.29% | 0 | $32.3M |
| 21 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.29% | 0 | $32.3M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 0.29% | 0 | $31.9M |
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.29% | 0 | $31.6M |
| 24 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/28 4.3 | — | 0.29% | 0 | $31.4M |
| 25 | AMGEN INC SR UNSECURED 03/28 5.15 | — | 0.29% | 0 | $31.3M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2973 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1092 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -7.51% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.76% / +28.11% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1092 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1112 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1070 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1068 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1079 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1071 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1032 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1063 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1079 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1098 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1095 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1116 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.49% / 1.68% | Sharpe 1A / 3A | -1.60 / 0.514 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.67% / -1.67% | Sortino 1A | -2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.023 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.324 |
| Downside deviation 1Y | 1.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.33M | Average volume | 4.99M |
| AUM | $11.15B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $38.0M | +0.34% | $11.11B → $11.15B |
| 1 Month | -$124.3M | -1.10% | $11.31B → $11.15B |
| 1 Week | $72.1M | +0.65% | $11.05B → $11.15B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SPSB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.