SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 66.73 | 当日价格区间 | 66.61 – 67.31 |
| 52周区间 | 54.53 – 68.97 | 成交量 | 1.16M |
| 平均成交量 | 1.58M | AUM | $18.76B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.03% | 收益率（TTM） | 1.21% |
| NAV | 66.71 | 溢价/折价 | +0.66% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 08, 2005 | 持仓明细 | 400 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78464A847 | ISIN | US78464A8475 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) is an exchange-traded fund designed to closely mirror the overall investment performance of the S&P MidCap 400 Index, before accounting for its own fees and expenses. This cost-efficient ETF offers investors precise and extensive exposure to mid-sized U.S. companies. The underlying Index itself is constructed using a market capitalization weighting scheme, adjusted for the number of shares publicly available for trading (float-adjusted). SPMD is a component of State Street's economical SPDR Portfolio series, a collection of core investment vehicles crafted to provide broad and diversified access to essential asset classes, serving as fundamental building blocks for various investment portfolios.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.53% | +1.94% | +6.34% | +15.23% | +17.69% | +13.81% | +6.98% | +9.24% | +6.91% |
| 总回报 | +0.53% | +2.27% | +7.02% | +15.97% | +19.29% | +15.47% | +8.59% | +11.07% | +9.97% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.03% | 每10,000美元投资的年化费用 | $3.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 403 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWILIO INC A | TWLO | 0.94% | 790.10K | $177.1M |
| 2 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.94% | 787.65K | $177.1M |
| 3 | EVERPURE INC A | P | 0.88% | 1.64M | $166.2M |
| 4 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.84% | 2.08M | $158.5M |
| 5 | ATI INC | ATI | 0.79% | 710.43K | $150.1M |
| 6 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.69% | 841.90K | $130.0M |
| 7 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.67% | 1.15M | $126.3M |
| 8 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.67% | 448.26K | $125.8M |
| 9 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.66% | 258.66K | $124.2M |
| 10 | CURTISS WRIGHT CORP | CW | 0.63% | 192.31K | $119.1M |
| 11 | XPO INC | XPO | 0.63% | 611.00K | $118.1M |
| 12 | OKTA INC | OKTA | 0.61% | 872.83K | $115.1M |
| 13 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.60% | 220.98K | $114.1M |
| 14 | COEUR MINING INC | CDE | 0.60% | 5.38M | $113.2M |
| 15 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.60% | 423.97K | $112.6M |
| 16 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.59% | 793.92K | $110.5M |
| 17 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.58% | 326.95K | $108.9M |
| 18 | ROKU INC | ROKU | 0.58% | 683.01K | $108.8M |
| 19 | WOODWARD INC | WWD | 0.55% | 310.06K | $104.0M |
| 20 | RELIANCE INC | RS | 0.54% | 265.76K | $102.4M |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 0.52% | 4.10M | $97.8M |
| 22 | ITT INC | ITT | 0.51% | 465.44K | $96.1M |
| 23 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.51% | 389.06K | $95.5M |
| 24 | MKS INC | MKSI | 0.50% | 351.65K | $95.2M |
| 25 | OVINTIV INC | OVV | 0.50% | 1.43M | $95.1M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.21% | 已派发（过去12个月） | $0.8099 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.2121 (Jun 24, 2026) |
| 1年增长率 | +1.69% | 3年/5年增长率（年化） | +4.03% / +8.29% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2121 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1847 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2177 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1954 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2111 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1796 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2085 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1973 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2077 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1628 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1881 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1758 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.45% / 17.99% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.10 / 0.764 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.86% / -24.09% | 索提诺比率（1年） | 1.68 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.994 | 与标普500的相关性（1年） | 0.809 |
| 下行偏差 1年 | 10.16% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.16M | 平均成交量 | 1.58M |
| AUM | $18.76B | 溢价/折价 | +0.66% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$143.3M | -0.76% | $18.90B → $18.76B |
| 1周 | -$203.5M | -1.06% | $19.18B → $18.76B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。