SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 64.16 | Günlük Aralık | 62.97 – 63.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 54.53 – 68.97 | Hacim | 1.27M |
| Ort. Hacim | 1.54M | AUM | $18.34B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.03% | Getiri (TTM) | 1.31% |
| NAV | 64.07 | Prim/İskonto | -1.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 08, 2005 | Varlıklar | 400 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78464A847 | ISIN | US78464A8475 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) is an exchange-traded fund designed to closely mirror the overall investment performance of the S&P MidCap 400 Index, before accounting for its own fees and expenses. This cost-efficient ETF offers investors precise and extensive exposure to mid-sized U.S. companies. The underlying Index itself is constructed using a market capitalization weighting scheme, adjusted for the number of shares publicly available for trading (float-adjusted). SPMD is a component of State Street's economical SPDR Portfolio series, a collection of core investment vehicles crafted to provide broad and diversified access to essential asset classes, serving as fundamental building blocks for various investment portfolios.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.66% | -3.13% | +2.23% | +10.79% | +13.60% | +14.47% | +5.97% | +9.06% | +6.66% |
| Toplam getiri | -1.66% | -3.13% | +2.56% | +11.51% | +14.76% | +15.98% | +7.46% | +10.84% | +9.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $3.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 403 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKTA INC | OKTA | 1.10% | 890.96K | $202.7M |
| 2 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.80% | 2.10M | $147.0M |
| 3 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.77% | 868.12K | $141.6M |
| 4 | ATI INC | ATI | 0.75% | 730.35K | $137.6M |
| 5 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.72% | 819.53K | $131.4M |
| 6 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.69% | 230.04K | $126.8M |
| 7 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.64% | 428.87K | $117.3M |
| 8 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.63% | 431.88K | $116.3M |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | MTSI | 0.62% | 372.75K | $114.4M |
| 10 | XPO INC | XPO | 0.62% | 628.01K | $113.6M |
| 11 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.62% | 1.16M | $113.6M |
| 12 | RELIANCE INC | RS | 0.60% | 273.84K | $110.1M |
| 13 | ROKU INC | ROKU | 0.59% | 708.28K | $108.4M |
| 14 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.59% | 454.44K | $107.9M |
| 15 | NUTANIX INC A | NTNX | 0.59% | 1.45M | $107.7M |
| 16 | WOODWARD INC | WWD | 0.57% | 316.70K | $105.5M |
| 17 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 0.57% | 4.49M | $105.3M |
| 18 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.56% | 829.63K | $102.2M |
| 19 | DYNATRACE INC | DT | 0.55% | 1.55M | $101.3M |
| 20 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.55% | 2.91M | $100.7M |
| 21 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.55% | 265.81K | $100.5M |
| 22 | CURTISS WRIGHT CORP | CW | 0.54% | 198.11K | $100.1M |
| 23 | ITT INC | ITT | 0.53% | 479.52K | $97.0M |
| 24 | OVINTIV INC | OVV | 0.53% | 1.48M | $96.4M |
| 25 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 0.52% | 261.40K | $94.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.31% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8398 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.2253 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.68% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.34% / +4.34% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2253 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2121 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1847 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2177 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1954 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2111 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1796 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2085 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1973 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2077 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1628 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1881 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.13% / 17.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.798 / 0.778 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.86% / -24.09% | Sortino 1Y | 1.21 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.99 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.803 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.01% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.27M | Ortalama hacim | 1.54M |
| AUM | $18.34B | Prim/İskonto | -1.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$35.2M | -0.19% | $18.38B → $18.34B |
| 1 Ay | $208.2M | +1.14% | $18.27B → $18.34B |
| 1 Hafta | -$123.2M | -0.67% | $18.35B → $18.34B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SPMD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.