SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 66.73 | Rentang Harian | 66.61 – 67.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 54.53 – 68.97 | Volume | 1.16M |
| Volume Rata-Rata | 1.58M | AUM | $18.76B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Yield (TTM) | 1.21% |
| NAV | 66.71 | Premium/Diskon | +0.66% indikatif |
| Inception | Nov 08, 2005 | Kepemilikan | 400 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 78464A847 | ISIN | US78464A8475 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) is an exchange-traded fund designed to closely mirror the overall investment performance of the S&P MidCap 400 Index, before accounting for its own fees and expenses. This cost-efficient ETF offers investors precise and extensive exposure to mid-sized U.S. companies. The underlying Index itself is constructed using a market capitalization weighting scheme, adjusted for the number of shares publicly available for trading (float-adjusted). SPMD is a component of State Street's economical SPDR Portfolio series, a collection of core investment vehicles crafted to provide broad and diversified access to essential asset classes, serving as fundamental building blocks for various investment portfolios.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.53% | +1.94% | +6.34% | +15.23% | +17.69% | +13.81% | +6.98% | +9.24% | +6.91% |
| Total return | +0.53% | +2.27% | +7.02% | +15.97% | +19.29% | +15.47% | +8.59% | +11.07% | +9.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 403 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWILIO INC A | TWLO | 0.94% | 790.10K | $177.1M |
| 2 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.94% | 787.65K | $177.1M |
| 3 | EVERPURE INC A | P | 0.88% | 1.64M | $166.2M |
| 4 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.84% | 2.08M | $158.5M |
| 5 | ATI INC | ATI | 0.79% | 710.43K | $150.1M |
| 6 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.69% | 841.90K | $130.0M |
| 7 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.67% | 1.15M | $126.3M |
| 8 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.67% | 448.26K | $125.8M |
| 9 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.66% | 258.66K | $124.2M |
| 10 | CURTISS WRIGHT CORP | CW | 0.63% | 192.31K | $119.1M |
| 11 | XPO INC | XPO | 0.63% | 611.00K | $118.1M |
| 12 | OKTA INC | OKTA | 0.61% | 872.83K | $115.1M |
| 13 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.60% | 220.98K | $114.1M |
| 14 | COEUR MINING INC | CDE | 0.60% | 5.38M | $113.2M |
| 15 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.60% | 423.97K | $112.6M |
| 16 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.59% | 793.92K | $110.5M |
| 17 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.58% | 326.95K | $108.9M |
| 18 | ROKU INC | ROKU | 0.58% | 683.01K | $108.8M |
| 19 | WOODWARD INC | WWD | 0.55% | 310.06K | $104.0M |
| 20 | RELIANCE INC | RS | 0.54% | 265.76K | $102.4M |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 0.52% | 4.10M | $97.8M |
| 22 | ITT INC | ITT | 0.51% | 465.44K | $96.1M |
| 23 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.51% | 389.06K | $95.5M |
| 24 | MKS INC | MKSI | 0.50% | 351.65K | $95.2M |
| 25 | OVINTIV INC | OVV | 0.50% | 1.43M | $95.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8099 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2121 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.69% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.03% / +8.29% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2121 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1847 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2177 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1954 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2111 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1796 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2085 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1973 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2077 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1628 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1881 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1758 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.45% / 17.99% | Sharpe 1T / 3T | 1.10 / 0.764 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.86% / -24.09% | Sortino 1T | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.994 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.809 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.16% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.16M | Volume rata-rata | 1.58M |
| AUM | $18.76B | Premium/Diskon | +0.66% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$143.3M | -0.76% | $18.90B → $18.76B |
| 1 Minggu | -$203.5M | -1.06% | $19.18B → $18.76B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPMD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.