SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.16 | Tagesspanne | 21.10 – 21.20 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.92 – 22.87 | Volumen | 2.53M |
| Durchschn. Volumen | 1.40M | AUM | $6.82B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.04% | Rendite (TTM) | 4.33% |
| NAV | 21.18 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Jan 15, 2009 | Positionen | 2774 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78464A383 | ISIN | US78464A3831 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) aims to mirror the price and yield performance of the Bloomberg U.S. MBS Index, prior to accounting for fees and expenses. This cost-effective exchange-traded fund provides exposure to investment-grade agency mortgage-backed securities within the U.S. bond market. It is part of the State Street SPDR Portfolio lineup, a series of low-cost funds designed as core components for broad diversification across key asset classes. The fund's portfolio undergoes rebalancing on the last business day of each month.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.71% | -4.20% | -5.49% | -5.49% | -5.40% | +0.85% | -3.71% | -2.41% | -1.12% |
| Gesamtrendite | -2.71% | -3.90% | -4.29% | -3.37% | -2.12% | +4.56% | -0.45% | +0.68% | +1.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.04% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $4.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2758 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 5.60% | 0 | $399.7M |
| 2 | FED HM LN PC POOL RQ0094 FR 02/56 FIXED 5 | — | 1.08% | 0 | $76.8M |
| 3 | FED HM LN PC POOL RQ0118 FR 05/56 FIXED 5 | — | 0.97% | 0 | $68.9M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.96% | 0 | $68.2M |
| 5 | FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2 | — | 0.72% | 0 | $51.3M |
| 6 | FED HM LN PC POOL RQ0041 FR 08/55 FIXED 6 | — | 0.69% | 0 | $49.5M |
| 7 | FED HM LN PC POOL SD8212 FR 05/52 FIXED 2.5 | — | 0.56% | 0 | $39.6M |
| 8 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.50% | 0 | $35.9M |
| 9 | GNMA II POOL MB0424 G2 06/55 FIXED 5.5 | — | 0.50% | 0 | $35.6M |
| 10 | GNMA II POOL MB0871 G2 01/56 FIXED 5 | — | 0.47% | 0 | $33.6M |
| 11 | FNMA POOL MA4701 FN 08/52 FIXED 4.5 | — | 0.46% | 0 | $33.0M |
| 12 | FNMA POOL FA0608 FN 02/55 FIXED VAR | — | 0.45% | 0 | $31.9M |
| 13 | FNMA POOL MA4465 FN 11/51 FIXED 2 | — | 0.43% | 0 | $30.7M |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8193 FR 02/52 FIXED 2 | — | 0.41% | 0 | $28.9M |
| 15 | FNMA POOL FS2040 FN 02/52 FIXED VAR | — | 0.40% | 0 | $28.9M |
| 16 | FNMA POOL MA6240 FN 10/56 FIXED 5.5 | — | 0.40% | 0 | $28.7M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5 | — | 0.40% | 0 | $28.4M |
| 18 | FED HM LN PC POOL SD8177 FR 11/51 FIXED 2 | — | 0.39% | 0 | $28.1M |
| 19 | FED HM LN PC POOL RQ0137 FR 07/56 FIXED 5.5 | — | 0.39% | 0 | $27.7M |
| 20 | GNMA II POOL MB1216 G2 06/56 FIXED 5 | — | 0.39% | 0 | $27.7M |
| 21 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.38% | 0 | $27.2M |
| 22 | FED HM LN PC POOL RQ0056 FR 10/55 FIXED 5.5 | — | 0.38% | 0 | $26.8M |
| 23 | FED HM LN PC POOL SD8167 FR 09/51 FIXED 2.5 | — | 0.37% | 0 | $26.3M |
| 24 | GNMA II POOL MB1343 G2 08/56 FIXED 5 | — | 0.35% | 0 | $25.3M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8454 FR 08/54 FIXED 6 | — | 0.34% | 0 | $24.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9181 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0730 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.98% / +5.94% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0730 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0712 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0716 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0707 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0701 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0700 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0701 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0695 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0715 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1430 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0687 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0687 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.60% / 5.92% | Sharpe 1J / 3J | -1.42 / 0.093 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.21% / -6.21% | Sortino 1J | -1.90 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.071 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.389 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.53M | Durchschnittliches Volumen | 1.40M |
| AUM | $6.82B | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $36.8M | +0.54% | $6.79B → $6.82B |
| 1 Monat | -$139.9M | -1.97% | $7.09B → $6.82B |
| 1 Woche | -$36.5M | -0.54% | $6.81B → $6.82B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.