SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Котировка на May 22, 2026 16:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 87.42 | Дневной диапазон | 87.64 – 88.06 |
| Диапазон за 52 недели | 56.67 – 87.95 | Объём торгов | 3.69M |
| Средний объём | 29.64M | AUM | $95.72B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.02% | Доходность (TTM) | 1.03% |
| NAV | 80.61 | Премия/дисконт | +9.11% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2005 | Состав портфеля | 504 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 78464A854 | ISIN | US78464A8541 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The SPDR Portfolio S&P 500 ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P 500 Index (the “Index”)A low-cost ETF that seeks to offer precise, comprehensive exposure to the US large cap market segmentThe Index represents approximately 80% of the US marketOne of the low-cost core SPDR Portfolio ETFs, a suite of portfolio building blocks designed to provide broad, diversified exposure to core asset classes
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.78% | +13.49% | +10.44% | +9.56% | +25.06% | +19.17% | +12.42% | +13.69% | +9.25% |
| Совокупная доходность | +2.07% | +13.49% | +11.03% | +9.82% | +26.50% | +20.75% | +14.01% | +15.56% | +11.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 18, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.02% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $2.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 29, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 507 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.34% | 39.86M | $7.98B |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.85% | 12.14M | $6.55B |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.79% | 24.24M | $6.49B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.78% | 15.85M | $3.62B |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.98% | 7.68M | $2.85B |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.77% | 3.54M | $2.65B |
| 7 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2.64% | 9.50M | $2.53B |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 2.20% | 4.58M | $2.10B |
| 9 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.13% | 7.63M | $2.04B |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.50% | 3.00M | $1.44B |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.43% | 4.49M | $1.37B |
| 12 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.11% | 1.30M | $1.06B |
| 13 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.00% | 2.77M | $958.2M |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.83% | 6.96M | $797.4M |
| 15 | NETFLIX INC | NFLX | 0.80% | 694.01K | $761.7M |
| 16 | MASTERCARD INC A | MA | 0.79% | 1.35M | $759.6M |
| 17 | ORACLE CORP | ORCL | 0.79% | 2.71M | $756.7M |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.77% | 7.17M | $736.4M |
| 19 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.77% | 3.93M | $732.0M |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.73% | 3.71M | $701.2M |
| 21 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.71% | 2.65M | $680.9M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.70% | 724.49K | $666.5M |
| 23 | ABBVIE INC | ABBV | 0.68% | 2.89M | $653.7M |
| 24 | HOME DEPOT INC | HD | 0.65% | 1.63M | $624.1M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 11.13M | $585.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9098 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 12, 2026 | Последняя выплата | $0.2392 (Jun 16, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.02% / +6.28% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2392 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1941 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2382 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2382 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2136 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2174 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2386 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2158 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2228 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2024 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2212 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1981 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 15.15% | Шарп 1Л / 3Л | — / 1.33 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -18.71% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.974 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.69M | Средний объём | 29.64M |
| AUM | $95.72B | Премия/дисконт | +9.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPLG
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.